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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 757.00 | 30 457.00 | 36 300.00 | 66 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 012.00 | 388 249.00 | 91 763.00 | 480 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 375.00 | 421 086.00 | 161 289.00 | 582 375.00 |
BT Marchandises | 487 408.00 | | 487 408.00 | 487 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 268.00 | 16 405.00 | 887 863.00 | 904 268.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 616 096.00 | | 616 096.00 | 616 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 829.00 | 16 405.00 | 2 014 424.00 | 2 030 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 203.00 | 437 491.00 | 2 175 712.00 | 2 613 203.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 1 042 745.00 | | | 1 042 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 876.00 | | | 204 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 630.00 | | | 1 356 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 235.00 | | | 567 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 563.00 | | | 188 563.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 082.00 | | | 819 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 712.00 | | | 2 175 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 617.00 | | | 787 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 453.00 | | 27 927.00 | 560 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 582 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 546 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 848.00 | | 27 927.00 | 524 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 026.00 | 48 066.00 | 6 006.00 | 379 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 436.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 083.00 | 47 630.00 | 6 006.00 | 377 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 798.00 | 8 357.00 | 750.00 | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 8 357.00 | 750.00 | 8 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 798.00 | 8 357.00 | 750.00 | 8 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 357.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 235.00 | 567 235.00 | | 567 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 872 184.00 | 872 184.00 | | 872 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 006.00 | 27 541.00 | 31 465.00 | 59 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 774.00 | 927 324.00 | 12 450.00 | 939 774.00 |
VW T.V.A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 082.00 | 787 617.00 | 31 465.00 | 819 082.00 |