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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 660.00 | 117 618.00 | 12 041.00 | 129 660.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 852.00 | 261 896.00 | 62 955.00 | 324 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 231.00 | 427 834.00 | 1 006 397.00 | 1 434 231.00 |
BT Marchandises | 125 369.00 | 6 054.00 | 119 315.00 | 125 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 025.00 | | 3 287 025.00 | 3 287 025.00 |
BZ Autres créances | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
CF Disponibilités | 3 096 598.00 | | 3 096 598.00 | 3 096 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 712 927.00 | 6 054.00 | 6 706 873.00 | 6 712 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 159.00 | 433 888.00 | 7 713 271.00 | 8 147 159.00 |
CU Autres participations | 446 379.00 | | 446 379.00 | 446 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
DG Autres réserves | 1 647 595.00 | 1 311 133.00 | | 1 647 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 612.00 | 336 462.00 | | 375 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 280.00 | 2 968 668.00 | | 3 344 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 211.00 | 768 253.00 | | 559 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 427.00 | 231 650.00 | | 96 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 497.00 | 283 700.00 | | 457 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 544.00 | 1 660 359.00 | | 2 712 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 309.00 | 193 328.00 | | 407 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 000.00 | 36 000.00 | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 990.00 | 3 173 291.00 | | 4 368 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 271.00 | 6 141 959.00 | | 7 713 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 224.00 | 2 297 039.00 | | 3 490 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 812.00 | 10 943 998.00 | 10 970 811.00 | 26 812.00 |
FG Production vendue services | 121 667.00 | 789 209.00 | 910 876.00 | 121 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 479.00 | 11 733 208.00 | 11 881 687.00 | 148 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 898 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 339 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 737.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 913 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 40.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 58 472.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | 40.00 | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 626.00 | 40.00 | | 76 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 592.00 | 58 431.00 | | -75 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | 35 723.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406 367.00 | 8 592 527.00 | | 12 406 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 030 754.00 | 8 256 064.00 | | 12 030 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 612.00 | 336 462.00 | | 375 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 508.00 | | | 1 446 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 062.00 | | | 326 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 285.00 | | | 817 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 774.00 | 27 737.00 | 6 677.00 | 406 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 695.00 | 7 923.00 | | 109 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 078.00 | 19 814.00 | 6 677.00 | 297 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 427.00 | 586.00 | 95 841.00 | 96 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 544.00 | 2 712 544.00 | | 2 712 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 025.00 | | | 3 287 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 211.00 | 233 784.00 | 325 426.00 | 559 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 924.00 | 3 420 487.00 | 265 436.00 | 3 685 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 492.00 | 3 490 224.00 | 421 267.00 | 3 911 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |