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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 873.00 | 67 057.00 | 30 816.00 | 97 873.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 028.00 | 40 694.00 | 10 334.00 | 51 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 787.00 | 114 653.00 | 98 134.00 | 212 787.00 |
AX Avances et acomptes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 191.00 | 223 430.00 | 785 761.00 | 1 009 191.00 |
BT Marchandises | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 369.00 | | 1 730 369.00 | 1 730 369.00 |
BZ Autres créances | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
CF Disponibilités | 1 208 226.00 | | 1 208 226.00 | 1 208 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 910.00 | | 3 146 910.00 | 3 146 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 102.00 | 223 430.00 | 3 932 672.00 | 4 156 102.00 |
CU Autres participations | 182 713.00 | 1 026.00 | 181 687.00 | 182 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 098.00 | 120 095.00 | | 120 098.00 |
DG Autres réserves | 789 552.00 | 1 194 862.00 | | 789 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | -405 310.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 755.00 | 2 110 625.00 | | 2 142 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 444.00 | 99 021.00 | | 23 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 419.00 | 801 767.00 | | 801 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 622.00 | 2 252 195.00 | | 608 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 336.00 | 350 281.00 | | 355 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 916.00 | 3 504 360.00 | | 1 789 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 672.00 | 5 614 985.00 | | 3 932 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 498.00 | 2 680 093.00 | | 988 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 1 521.00 | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 329.00 | 4 222 576.00 | 7 626 905.00 | 3 404 329.00 |
FG Production vendue services | 56 110.00 | 594 797.00 | 650 907.00 | 56 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 439.00 | 4 817 373.00 | 8 277 812.00 | 3 460 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 497.00 | 600.00 | | 13 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 534.00 | 600.00 | | 24 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 842.00 | -600.00 | | -19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 823 679.00 | 14 669 343.00 | | 8 823 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 791 548.00 | 15 074 654.00 | | 8 791 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 131.00 | -405 310.00 | | 32 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 237.00 | 66 037.00 | 244 870.00 | 401 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 621.00 | 17 790.00 | 91 354.00 | 140 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 616.00 | 48 247.00 | 153 516.00 | 260 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 622.00 | 608 622.00 | | 608 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 336.00 | 355 336.00 | | 355 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 369.00 | 1 730 369.00 | | 1 730 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 975.00 | 1 883 397.00 | 231 578.00 | 2 114 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 498.00 | 988 498.00 | | 988 498.00 |