| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 755.00 | 125 985.00 | 35 771.00 | 161 755.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 731.00 | 189 575.00 | 43 156.00 | 232 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 129.00 | 35 820.00 | 647 309.00 | 683 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 949.00 | 410 784.00 | 1 426 165.00 | 1 836 949.00 |
BT Marchandises | 87 805.00 | 833.00 | 86 972.00 | 87 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 764.00 | | 4 294 764.00 | 4 294 764.00 |
BZ Autres créances | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CF Disponibilités | 1 052 462.00 | | 1 052 462.00 | 1 052 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 000.00 | 833.00 | 5 540 167.00 | 5 541 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 949.00 | 411 617.00 | 6 966 332.00 | 7 377 949.00 |
CU Autres participations | 446 380.00 | 11 085.00 | 435 294.00 | 446 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 098.00 | 120 097.00 | | 120 098.00 |
DG Autres réserves | 2 023 208.00 | 1 647 595.00 | | 2 023 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 535.00 | 375 612.00 | | 8 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 816.00 | 3 344 280.00 | | 3 352 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 728.00 | 559 211.00 | | 327 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 737.00 | 96 427.00 | | 96 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212 985.00 | 457 497.00 | | 1 212 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 156.00 | 2 712 544.00 | | 1 687 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 230.00 | 407 309.00 | | 138 230.00 |
EA Autres dettes | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 613 516.00 | 4 368 990.00 | | 3 613 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 332.00 | 7 713 271.00 | | 6 966 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 031.00 | 3 490 224.00 | | 2 253 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 467.00 | 7 623 208.00 | 7 673 675.00 | 50 467.00 |
FG Production vendue services | | 843 986.00 | 843 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 467.00 | 8 467 194.00 | 8 517 661.00 | 50 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 033.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 033.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 7 626.00 | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 76 626.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -75 593.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | -4 080.00 | | 8 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 845.00 | 12 406 368.00 | | 8 602 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 310.00 | 12 030 755.00 | | 8 594 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 535.00 | 375 613.00 | | 8 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 231.00 | | | 1 434 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 171.00 | | | 373 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 816.00 | | | 711 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 834.00 | 37 696.00 | 101 652.00 | 427 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 619.00 | 13 355.00 | 4 989.00 | 117 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 216.00 | 24 341.00 | 96 663.00 | 310 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 156.00 | 1 687 156.00 | | 1 687 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 129.00 | | | 683 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 764.00 | | | 4 294 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 427.00 | 177 927.00 | 147 500.00 | 325 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 785.00 | | | 233 785.00 |
VP Divers | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 511.00 | 43 982 471.00 | 765 264.00 | 5 163 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 531.00 | 2 253 031.00 | 147 500.00 | 2 400 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |