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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 898.00 | 130 311.00 | 36 587.00 | 166 898.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 920.00 | 206 132.00 | 30 788.00 | 236 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 707.00 | 384 763.00 | 902 944.00 | 1 287 707.00 |
BT Marchandises | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 415.00 | | 3 030 415.00 | 3 030 415.00 |
BZ Autres créances | 436 291.00 | | 436 291.00 | 436 291.00 |
CF Disponibilités | 1 764 366.00 | | 1 764 366.00 | 1 764 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 025.00 | | 5 341 025.00 | 5 341 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 731.00 | 384 763.00 | 6 243 969.00 | 6 628 731.00 |
CU Autres participations | 373 368.00 | | 373 368.00 | 373 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
DG Autres réserves | 2 031 744.00 | 2 023 208.00 | | 2 031 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 881.00 | 8 535.00 | | -836 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 935.00 | 3 352 816.00 | | 2 515 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 500.00 | 327 728.00 | | 187 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 96 737.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 392.00 | 1 212 985.00 | | 872 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 366.00 | 1 687 156.00 | | 2 252 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 680.00 | 138 230.00 | | 414 680.00 |
EA Autres dettes | | 150 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 728 034.00 | 3 613 516.00 | | 3 728 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 969.00 | 6 966 332.00 | | 6 243 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 142.00 | 2 253 031.00 | | 2 758 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 634 437.00 | 7 816 663.00 | 13 451 100.00 | 5 634 437.00 |
FG Production vendue services | 605 802.00 | | 605 802.00 | 605 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 239.00 | 7 816 663.00 | 14 056 902.00 | 6 240 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 069 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 319 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 091.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 944 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 513.00 | 5 000.00 | | 21 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 878.00 | 5 000.00 | | 22 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 392.00 | 5 040.00 | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 477.00 | 5 040.00 | | 27 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | -40.00 | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 518 766.00 | 8 602 845.00 | | 14 518 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 355 648.00 | 8 594 310.00 | | 15 355 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 881.00 | 8 535.00 | | -836 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 365.00 | 6 890.00 | | 21 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 949.00 | | 83 449.00 | 1 836 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 140.00 | 603 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 692.00 | 1 287 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 480.00 | 399 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 071.00 | 285 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 255.00 | | 63 623.00 | 344 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 050.00 | | 18 260.00 | 281 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 644.00 | | 1 566.00 | 1 211 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 879.00 | 43 435.00 | 22 551.00 | 363 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 985.00 | 12 806.00 | 8 480.00 | 125 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 894.00 | 30 628.00 | 14 071.00 | 237 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 366.00 | 2 252 366.00 | | 2 252 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 415.00 | 3 030 415.00 | | 3 030 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 500.00 | 90 000.00 | 97 500.00 | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
VP Divers | 436 291.00 | 436 291.00 | | 436 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 680.00 | 414 680.00 | | 414 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 192.00 | 3 487 491.00 | 229 701.00 | 3 717 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 642.00 | 2 758 142.00 | 97 500.00 | 2 855 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |