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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 073.00 | 83 752.00 | 27 321.00 | 111 073.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 151.00 | 43 752.00 | 8 399.00 | 52 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 232.00 | 148 806.00 | 63 426.00 | 212 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 673.00 | 277 336.00 | 739 337.00 | 1 016 673.00 |
BT Marchandises | 119 884.00 | | 119 884.00 | 119 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 739.00 | | 2 606 739.00 | 2 606 739.00 |
BZ Autres créances | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
CF Disponibilités | 387 442.00 | | 387 442.00 | 387 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 814.00 | | 3 315 814.00 | 3 315 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 947.00 | 277 336.00 | 4 055 611.00 | 4 332 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 182 713.00 | 1 026.00 | 181 687.00 | 182 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
DG Autres réserves | 821 683.00 | 789 552.00 | | 821 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 432.00 | 32 131.00 | | -313 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 323.00 | 2 142 755.00 | | 1 829 323.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | | | 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | 23 444.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 470.00 | 801 419.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 747.00 | 608 622.00 | | 1 747 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 001.00 | 355 336.00 | | 444 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 592.00 | 1 789 916.00 | | 2 204 592.00 |
ED (V) | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 611.00 | 3 932 672.00 | | 4 055 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 122.00 | 988 498.00 | | 2 194 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 944.00 | | 1 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 148.00 | 5 052 543.00 | 7 640 691.00 | 2 588 148.00 |
FG Production vendue services | 20 185.00 | 251 887.00 | 272 073.00 | 20 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 333.00 | 5 304 431.00 | 7 912 763.00 | 2 608 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 834.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 2 025.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 4 691.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | 13 497.00 | | 9 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 8 000.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 24 534.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | -19 842.00 | | -6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 686 939.00 | 8 823 679.00 | | 9 686 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 000 371.00 | 8 791 548.00 | | 10 000 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 432.00 | 32 131.00 | | -313 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 191.00 | | 27 508.00 | 1 009 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 387.00 | 408 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 026.00 | 1 016 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 264 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 373.00 | | 13 200.00 | 330 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 527.00 | | 3 496.00 | 264 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 291.00 | | 10 812.00 | 414 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 404.00 | 56 834.00 | 2 928.00 | 222 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 057.00 | 16 695.00 | | 67 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 347.00 | 40 139.00 | 2 928.00 | 155 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 460.00 | | 1 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 747.00 | 1 747 747.00 | | 1 747 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 326.00 | 174 326.00 | | 174 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 287.00 | 8 760.00 | 40 527.00 | 49 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 739.00 | 2 606 739.00 | | 2 606 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VP Divers | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 182.00 | 2 809 939.00 | 217 243.00 | 3 027 182.00 |
VW T.V.A. | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 122.00 | 2 194 122.00 | | 2 194 122.00 |