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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 636.00 | 140 621.00 | 44 016.00 | 184 636.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 376.00 | 48 467.00 | 909.00 | 49 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 874.00 | 212 149.00 | 144 725.00 | 356 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 369.00 | 402 263.00 | 850 106.00 | 1 252 369.00 |
BT Marchandises | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331 544.00 | | 3 331 544.00 | 3 331 544.00 |
BZ Autres créances | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
CF Disponibilités | 1 202 146.00 | | 1 202 146.00 | 1 202 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 879.00 | | 4 764 879.00 | 4 764 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 248.00 | 402 263.00 | 5 614 985.00 | 6 017 248.00 |
CU Autres participations | 182 713.00 | 1 026.00 | 181 687.00 | 182 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 095.00 | 120 098.00 | | 120 095.00 |
DG Autres réserves | 1 194 862.00 | 2 031 744.00 | | 1 194 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 310.00 | -836 881.00 | | -405 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 625.00 | 2 515 935.00 | | 2 110 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 021.00 | 187 500.00 | | 99 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 767.00 | 872 392.00 | | 801 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 195.00 | 2 252 366.00 | | 2 252 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 281.00 | 414 680.00 | | 350 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 360.00 | 3 728 034.00 | | 3 504 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 985.00 | 6 243 969.00 | | 5 614 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 651 275.00 | 8 436 551.00 | 14 087 826.00 | 5 651 275.00 |
FG Production vendue services | | 481 618.00 | 481 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 275.00 | 8 918 169.00 | 14 569 444.00 | 5 651 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 593 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 002 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 850 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 6 392.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 27 477.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -4 599.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 669 343.00 | 14 518 766.00 | | 14 669 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 654.00 | 15 355 648.00 | | 15 074 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 310.00 | -836 881.00 | | -405 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 914.00 | 21 365.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 593.00 | 23 520.00 | 5 782.00 | 166 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 763.00 | 37 462.00 | 20 988.00 | 384 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 311.00 | 16 091.00 | 5 782.00 | 130 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 451.00 | 21 371.00 | 15 206.00 | 254 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 195.00 | 2 252 195.00 | | 2 252 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 281.00 | 350 281.00 | | 350 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
UX Autres créances clients | 3 331 544.00 | 3 331 544.00 | | 3 331 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 75 000.00 | 22 500.00 | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 274.00 | 3 500 005.00 | 246 269.00 | 3 746 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 593.00 | 2 680 093.00 | 22 500.00 | 2 702 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |