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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 073.00 | 95 045.00 | 16 028.00 | 111 073.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 692.00 | 46 983.00 | 5 708.00 | 52 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 232.00 | 180 234.00 | 31 999.00 | 212 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 245.00 | 503 980.00 | 518 264.00 | 1 022 245.00 |
BT Marchandises | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 984.00 | 1 270 861.00 | 1 666 123.00 | 2 936 984.00 |
BZ Autres créances | 4 823 579.00 | | 4 823 579.00 | 4 823 579.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 237.00 | 1 270 861.00 | 6 625 377.00 | 7 896 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340 049.00 | | 340 049.00 | 340 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258 531.00 | 1 774 841.00 | 7 483 690.00 | 9 258 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
CU Autres participations | 182 713.00 | 1 026.00 | 181 687.00 | 182 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 975.00 | 1 200 975.00 | | 1 200 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
DG Autres réserves | 508 251.00 | 821 683.00 | | 508 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277 397.00 | -313 432.00 | | -3 277 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 074.00 | 1 829 323.00 | | -1 448 074.00 |
DP Provisions pour risques | 340 049.00 | 460.00 | | 340 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 049.00 | 460.00 | | 340 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | 1 278.00 | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171 944.00 | 1 096.00 | | 4 171 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 424.00 | 10 470.00 | | 348 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 382.00 | 1 747 747.00 | | 3 492 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 836.00 | 444 001.00 | | 509 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 575 386.00 | 2 204 592.00 | | 8 575 386.00 |
ED (V) | 16 329.00 | 21 236.00 | | 16 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 690.00 | 4 055 611.00 | | 7 483 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 226 962.00 | 2 194 122.00 | | 8 226 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 800.00 | 1 278.00 | | 52 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 171 944.00 | | | 4 171 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 735.00 | 9 645 501.00 | 11 995 236.00 | 2 349 735.00 |
FG Production vendue services | 3 521.00 | 145 548.00 | 149 069.00 | 3 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 255.00 | 9 791 050.00 | 12 144 305.00 | 2 353 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 192 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270 861.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 805 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 271 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 3 116.00 | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | 3 616.00 | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 534.00 | 9 637.00 | | 11 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 534.00 | 9 680.00 | | 11 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699.00 | -6 064.00 | | -5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 291 368.00 | 9 686 939.00 | | 12 291 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 568 765.00 | 10 000 371.00 | | 15 568 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 277 397.00 | -313 432.00 | | -3 277 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 673.00 | | 6 668.00 | 1 016 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 413 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 1 022 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 573.00 | | | 343 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 384.00 | | 540.00 | 264 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 716.00 | | 6 128.00 | 408 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 310.00 | 45 952.00 | | 276 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 752.00 | 11 293.00 | | 83 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 558.00 | 34 659.00 | | 192 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | 339 589.00 | | 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 270 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 1 451 553.00 | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486.00 | 1 791 142.00 | | 1 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | 520 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 382.00 | 3 492 382.00 | | 3 492 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 530.00 | 342 530.00 | | 342 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 692.00 | | 180 692.00 | 180 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 343.00 | 8 760.00 | 41 583.00 | 50 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 123.00 | 1 666 123.00 | | 1 666 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270 861.00 | 1 270 861.00 | | 1 270 861.00 |
VB T. V. A. | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 183.00 | 4 764 183.00 | | 4 764 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 170 848.00 | 4 170 848.00 | | 4 170 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 328.00 | 7 783 053.00 | 222 275.00 | 8 005 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226 962.00 | 8 226 962.00 | | 8 226 962.00 |