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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 419.00 | 4 152.00 | 890 266.00 | 894 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 378.00 | | 227 378.00 | 227 378.00 |
BZ Autres créances | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CF Disponibilités | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 282.00 | | 298 282.00 | 298 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 701.00 | 4 152.00 | 1 188 548.00 | 1 192 701.00 |
CU Autres participations | 800 528.00 | | 800 528.00 | 800 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 528.00 | 585 528.00 | | 585 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 793.00 | 12 300.00 | | 13 793.00 |
DG Autres réserves | 91 532.00 | 63 157.00 | | 91 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 166.00 | 29 869.00 | | -10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 680 688.00 | 690 854.00 | | 680 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 47 093.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 61 868.00 | | 57 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 307.00 | 102 502.00 | | 288 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 861.00 | 211 463.00 | | 507 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 548.00 | 902 317.00 | | 1 188 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 861.00 | 211 463.00 | | 507 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 906.00 | | 584 906.00 | 584 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 906.00 | | 584 906.00 | 584 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 179.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | 6 279.00 | | 7 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 033.00 | 54 863.00 | | 19 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | -175.00 | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 840.00 | 507 324.00 | | 641 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 006.00 | 477 455.00 | | 652 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 166.00 | 29 869.00 | | -10 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 956.00 | | 406 725.00 | 645 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 262.00 | 890 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 262.00 | 894 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 803.00 | | 406 725.00 | 641 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 854.00 | 105 854.00 | | 105 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 249.00 | 262 510.00 | 89 739.00 | 352 249.00 |
VW T.V.A. | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 861.00 | 507 861.00 | | 507 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 11 840.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 486.00 | 5 136.00 | | 10 486.00 |
ST Autres comptes | 74 051.00 | 48 974.00 | | 74 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 751.00 | 18 657.00 | | 17 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 409.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 343.00 | 12 249.00 | | 6 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 238.00 | 111 537.00 | | 93 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 110.00 | 8 410.00 | | 7 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 288.00 | 72 766.00 | | 102 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |