| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 946.00 | 4 152.00 | 866 794.00 | 870 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 325.00 | | 239 325.00 | 239 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 271.00 | 4 152.00 | 1 106 118.00 | 1 110 271.00 |
CU Autres participations | 805 528.00 | | 805 528.00 | 805 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 528.00 | 585 528.00 | | 585 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 690.00 | 16 857.00 | | 19 690.00 |
DG Autres réserves | 1 053.00 | 4 223.00 | | 1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 722.00 | 56 663.00 | | 46 722.00 |
DL TOTAL (I) | 652 994.00 | 663 271.00 | | 652 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 690.00 | 90 307.00 | | 72 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 314.00 | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 720.00 | 335 181.00 | | 333 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 125.00 | 444 802.00 | | 453 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 118.00 | 1 108 074.00 | | 1 106 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 125.00 | 444 802.00 | | 453 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 924.00 | | 633 924.00 | 633 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 924.00 | | 633 924.00 | 633 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | 6 564.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 467.00 | 607 291.00 | | 678 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 744.00 | 550 628.00 | | 631 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 722.00 | 56 663.00 | | 46 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 059.00 | | 2 334.00 | 950 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 447.00 | 866 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 447.00 | 870 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 907.00 | | 2 334.00 | 945 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VI Groupe et associés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 590.00 | 239 325.00 | 61 266.00 | 300 590.00 |
VW T.V.A. | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 125.00 | 453 125.00 | | 453 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | 6 615.00 | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 681.00 | 6 799.00 | | 6 681.00 |
ST Autres comptes | 34 347.00 | 33 512.00 | | 34 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 463.00 | 17 962.00 | | 17 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | 675.00 | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | 7 290.00 | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 452.00 | 127 756.00 | | 102 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 322.00 | 8 519.00 | | 5 322.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 492.00 | 58 273.00 | | 58 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |