| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 879.00 | | 138 879.00 | 138 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 059.00 | 4 152.00 | 945 907.00 | 950 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 167.00 | | 162 167.00 | 162 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 226.00 | 4 152.00 | 1 108 074.00 | 1 112 226.00 |
CU Autres participations | 805 528.00 | | 805 528.00 | 805 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 528.00 | 585 528.00 | | 585 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 857.00 | 14 889.00 | | 16 857.00 |
DG Autres réserves | 4 223.00 | 26 839.00 | | 4 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 663.00 | 39 352.00 | | 56 663.00 |
DL TOTAL (I) | 663 271.00 | 666 608.00 | | 663 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 307.00 | 107 748.00 | | 90 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 20 971.00 | | 19 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 181.00 | 406 362.00 | | 335 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 802.00 | 535 081.00 | | 444 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 074.00 | 1 201 689.00 | | 1 108 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 802.00 | 535 081.00 | | 444 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 260.00 | | 512 260.00 | 512 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 260.00 | | 512 260.00 | 512 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 564.00 | 4 089.00 | | 6 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 291.00 | 692 784.00 | | 607 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 628.00 | 653 432.00 | | 550 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 663.00 | 39 352.00 | | 56 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 612.00 | | 2 663.00 | 948 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 945 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 950 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 460.00 | | 2 663.00 | 944 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 338.00 | 172 338.00 | | 172 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 879.00 | | 138 879.00 | 138 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 312.00 | 126 312.00 | | 126 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 522.00 | 137 143.00 | 140 379.00 | 277 522.00 |
VW T.V.A. | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 802.00 | 444 802.00 | | 444 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 3 107.00 | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | 6 411.00 | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 33 512.00 | 39 510.00 | | 33 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 962.00 | 17 829.00 | | 17 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 700.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 290.00 | 3 807.00 | | 7 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 756.00 | 125 828.00 | | 127 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 519.00 | 7 549.00 | | 8 519.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 273.00 | 63 751.00 | | 58 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |