| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 728.00 | 4 152.00 | 850 575.00 | 854 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 170.00 | | 222 170.00 | 222 170.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 781.00 | | 256 781.00 | 256 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 509.00 | 4 152.00 | 1 107 356.00 | 1 111 509.00 |
CU Autres participations | 800 528.00 | | 800 528.00 | 800 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 528.00 | 585 528.00 | | 585 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 889.00 | 13 793.00 | | 14 889.00 |
DG Autres réserves | 42 200.00 | 81 366.00 | | 42 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362.00 | 21 930.00 | | -362.00 |
DL TOTAL (I) | 642 256.00 | 702 618.00 | | 642 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 650.00 | 145 417.00 | | 124 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | 24 968.00 | | 21 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 828.00 | 330 966.00 | | 318 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 100.00 | 501 351.00 | | 465 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 356.00 | 1 203 969.00 | | 1 107 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 100.00 | 501 351.00 | | 465 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 142.00 | | 629 142.00 | 629 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 142.00 | | 629 142.00 | 629 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 374.00 | 8 636.00 | | 4 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 274.00 | 628 364.00 | | 652 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 636.00 | 606 434.00 | | 652 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362.00 | 21 930.00 | | -362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 227.00 | | 174 620.00 | 951 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 119.00 | 850 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 119.00 | 854 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 075.00 | | 174 620.00 | 947 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 889.00 | 233 842.00 | 50 047.00 | 283 889.00 |
VW T.V.A. | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 100.00 | 465 100.00 | | 465 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | 4 110.00 | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | 5 913.00 | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 41 706.00 | 41 470.00 | | 41 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 261.00 | 21 139.00 | | 18 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 717.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | 4 827.00 | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 569.00 | 116 981.00 | | 117 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 371.00 | 19 403.00 | | 8 371.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 528.00 | 68 522.00 | | 65 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |