| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 336.00 | 4 152.00 | 836 184.00 | 840 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 499.00 | | 159 499.00 | 159 499.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 751.00 | | 299 751.00 | 299 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 087.00 | 4 152.00 | 1 135 935.00 | 1 140 087.00 |
CU Autres participations | 805 528.00 | | 805 528.00 | 805 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 528.00 | 585 528.00 | | 585 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 026.00 | 19 690.00 | | 22 026.00 |
DG Autres réserves | 3 439.00 | 1 053.00 | | 3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 035.00 | 46 722.00 | | 67 035.00 |
DL TOTAL (I) | 678 029.00 | 652 994.00 | | 678 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 202.00 | 72 690.00 | | 55 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 223.00 | 19 121.00 | | 20 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 081.00 | 333 720.00 | | 338 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 906.00 | 453 125.00 | | 457 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 935.00 | 1 106 118.00 | | 1 135 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 506.00 | 453 125.00 | | 413 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 916.00 | | 576 916.00 | 576 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 916.00 | | 576 916.00 | 576 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 349.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 065.00 | 678 467.00 | | 686 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 030.00 | 631 744.00 | | 619 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 035.00 | 46 722.00 | | 67 035.00 |