| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 227.00 | 4 152.00 | 947 074.00 | 951 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CF Disponibilités | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 894.00 | | 256 894.00 | 256 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 121.00 | 4 152.00 | 1 203 969.00 | 1 208 121.00 |
CU Autres participations | 800 528.00 | | 800 528.00 | 800 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 528.00 | 585 528.00 | | 585 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
DG Autres réserves | 81 366.00 | 91 532.00 | | 81 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 930.00 | -10 166.00 | | 21 930.00 |
DL TOTAL (I) | 702 618.00 | 680 688.00 | | 702 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 417.00 | 162 000.00 | | 145 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 57 555.00 | | 24 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 966.00 | 288 189.00 | | 330 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 351.00 | 507 743.00 | | 501 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 969.00 | 1 188 431.00 | | 1 203 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 351.00 | 507 743.00 | | 501 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 843.00 | | 587 843.00 | 587 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 843.00 | | 587 843.00 | 587 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 147.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 636.00 | 7 699.00 | | 8 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 033.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 364.00 | 641 840.00 | | 628 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 434.00 | 652 006.00 | | 606 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 930.00 | -10 166.00 | | 21 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 419.00 | | 200 607.00 | 894 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 799.00 | 947 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 799.00 | 951 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 267.00 | | 200 607.00 | 890 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 634.00 | 195 088.00 | 146 547.00 | 341 634.00 |
VW T.V.A. | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 351.00 | 501 351.00 | | 501 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 5 873.00 | | 4 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | 10 486.00 | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 41 470.00 | 74 051.00 | | 41 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 139.00 | 17 751.00 | | 21 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 470.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 6 343.00 | | 4 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 981.00 | 93 238.00 | | 116 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 403.00 | 7 110.00 | | 19 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 522.00 | 102 288.00 | | 68 522.00 |