| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 612.00 | 4 152.00 | 944 459.00 | 948 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 737.00 | | 233 737.00 | 233 737.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 842.00 | 4 152.00 | 1 201 689.00 | 1 205 842.00 |
CU Autres participations | 805 528.00 | | 805 528.00 | 805 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 528.00 | 585 528.00 | | 585 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
DG Autres réserves | 26 839.00 | 42 200.00 | | 26 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 352.00 | -362.00 | | 39 352.00 |
DL TOTAL (I) | 666 608.00 | 642 256.00 | | 666 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 748.00 | 124 650.00 | | 107 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 21 622.00 | | 20 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 362.00 | 318 828.00 | | 406 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 081.00 | 465 100.00 | | 535 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 689.00 | 1 107 356.00 | | 1 201 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 081.00 | 465 100.00 | | 535 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 780.00 | | 638 780.00 | 638 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 780.00 | | 638 780.00 | 638 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 395.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 089.00 | 4 374.00 | | 4 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | 18 410.00 | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 18 410.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 199.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1 199.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | 17 211.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 784.00 | 652 274.00 | | 692 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 432.00 | 652 636.00 | | 653 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 352.00 | -362.00 | | 39 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 728.00 | | 273 723.00 | 854 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 839.00 | 944 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 839.00 | 948 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 575.00 | | 273 723.00 | 850 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 319.00 | 245 387.00 | 138 932.00 | 384 319.00 |
VW T.V.A. | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 081.00 | 535 081.00 | | 535 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | 4 860.00 | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 5 561.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 39 510.00 | 41 706.00 | | 39 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 829.00 | 18 261.00 | | 17 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 718.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 807.00 | 5 578.00 | | 3 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 828.00 | 117 569.00 | | 125 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 549.00 | 8 371.00 | | 7 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 751.00 | 65 528.00 | | 63 751.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |