| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 10 799.00 | 106.00 | 10 906.00 |
AH Fonds commercial | 8 639 911.00 | | 8 639 911.00 | 8 639 911.00 |
AP Constructions | 118 349.00 | 115 770.00 | 2 578.00 | 118 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 516.00 | 2 210 308.00 | 248 208.00 | 2 458 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 513.00 | 684 423.00 | 104 090.00 | 788 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 577 367.00 | 3 021 301.00 | 9 556 065.00 | 12 577 367.00 |
BT Marchandises | 2 135 476.00 | | 2 135 476.00 | 2 135 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 111.00 | 358.00 | 106 752.00 | 107 111.00 |
BZ Autres créances | 1 398 861.00 | | 1 398 861.00 | 1 398 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 299.00 | | 635 299.00 | 635 299.00 |
CF Disponibilités | 752 365.00 | | 752 365.00 | 752 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 317.00 | | 301 317.00 | 301 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 901.00 | 358.00 | 5 339 543.00 | 5 339 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 917 268.00 | 3 021 660.00 | 14 895 608.00 | 17 917 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
CU Autres participations | 286 505.00 | | 286 505.00 | 286 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 600.00 | 3 924 600.00 | | 3 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 070.00 | 333 066.00 | | 369 070.00 |
DG Autres réserves | 3 616 886.00 | 3 732 808.00 | | 3 616 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 527.00 | 720 082.00 | | 1 131 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 084.00 | 8 710 557.00 | | 9 042 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 449.00 | 1 150 393.00 | | 1 263 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 253.00 | 1 186 453.00 | | 1 527 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 757.00 | 2 359 926.00 | | 2 186 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 788.00 | 924 345.00 | | 871 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 249.00 | | |
EA Autres dettes | 4 168.00 | 952.00 | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 524.00 | 5 627 320.00 | | 5 853 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 895 608.00 | 14 337 877.00 | | 14 895 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 918.00 | 5 011 245.00 | | 5 740 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 216.00 | | | 635 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 992 049.00 | | 30 992 049.00 | 30 992 049.00 |
FD Production vendue biens | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
FG Production vendue services | 339 107.00 | | 339 107.00 | 339 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 353 921.00 | | 31 353 921.00 | 31 353 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 446 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 624 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 520 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 20 400.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 20 400.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 042.00 | 3 017.00 | | 51 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 042.00 | 3 017.00 | | 51 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 542.00 | 17 382.00 | | -47 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 696.00 | 458 204.00 | | 492 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 527.00 | 720 082.00 | | 1 131 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 639 529.00 | | 138 599.00 | 12 639 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 800.00 | 561 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 761.00 | 12 577 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 961.00 | 3 365 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 556.00 | | 130 784.00 | 3 380 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 736.00 | | 7 233.00 | 608 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 377.00 | 150 416.00 | 135 491.00 | 3 006 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 475.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 052.00 | 149 941.00 | 135 491.00 | 2 996 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 758.00 | 2 186 758.00 | | 2 186 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 476.00 | 401 476.00 | | 401 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 781.00 | | | 240 781.00 |
UX Autres créances clients | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 216.00 | 635 216.00 | | 635 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 233.00 | 515 733.00 | 112 500.00 | 628 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 055.00 | 1 510 055.00 | | 1 510 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 150.00 | 297 150.00 | | 297 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 317.00 | | | 301 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 946.00 | 1 841 165.00 | 240 781.00 | 2 081 946.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 418.00 | 5 740 918.00 | 112 500.00 | 5 853 418.00 |