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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 504.00 | 8 223.00 | 5 281.00 | 13 504.00 |
AH Fonds commercial | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 845.00 | | 4 049 845.00 | 4 049 845.00 |
AP Constructions | 118 349.00 | 116 525.00 | 1 823.00 | 118 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 221.00 | 2 259 332.00 | 210 888.00 | 2 470 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 170.00 | 648 966.00 | 108 203.00 | 757 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671 221.00 | | 4 671 221.00 | 4 671 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636 741.00 | 3 033 048.00 | 9 603 693.00 | 12 636 741.00 |
BT Marchandises | 2 235 957.00 | | 2 235 957.00 | 2 235 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 281.00 | 1 463.00 | 114 817.00 | 116 281.00 |
BZ Autres créances | 1 473 108.00 | | 1 473 108.00 | 1 473 108.00 |
CF Disponibilités | 395 820.00 | | 395 820.00 | 395 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 487.00 | | 304 487.00 | 304 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 844.00 | 1 463.00 | 4 532 381.00 | 4 533 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 170 586.00 | 3 034 512.00 | 14 136 074.00 | 17 170 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
CU Autres participations | 292 905.00 | | 292 905.00 | 292 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 600.00 | | | 3 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 460.00 | | | 392 460.00 |
DG Autres réserves | 3 925 023.00 | | | 3 925 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 206.00 | | | 1 229 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 471 290.00 | | | 9 471 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 614.00 | | | 1 624 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 263.00 | | | 2 116 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 412.00 | | | 780 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 783.00 | | | 4 664 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 136 074.00 | | | 14 136 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 306.00 | | | 4 585 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 765 036.00 | | 31 765 036.00 | 31 765 036.00 |
FD Production vendue biens | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
FG Production vendue services | 342 551.00 | | 342 551.00 | 342 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 133 189.00 | | 32 133 189.00 | 32 133 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 269 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 287 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 308 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -394.00 | | | -394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 922.00 | | | 486 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 100 195.00 | | | 33 100 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 870 988.00 | | | 31 870 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 206.00 | | | 1 229 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 263.00 | 2 116 263.00 | | 2 116 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 162.00 | 281 162.00 | | 281 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 020.00 | 180 020.00 | | 180 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 781.00 | | | 240 781.00 |
UX Autres créances clients | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 949.00 | | | 1 150 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 094.00 | 50 094.00 | 75 000.00 | 125 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 754.00 | 1 608 754.00 | | 1 608 754.00 |
VP Divers | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 056.00 | 309 056.00 | | 309 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 027.00 | | | 254 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 487.00 | | | 304 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 549.00 | 1 997 768.00 | 240 781.00 | 2 238 549.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 306.00 | 4 585 306.00 | 75 000.00 | 4 660 306.00 |