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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 999.00 | 15 314.00 | 1 684.00 | 16 999.00 |
AH Fonds commercial | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 845.00 | | 4 049 845.00 | 4 049 845.00 |
AP Constructions | 146 349.00 | 128 547.00 | 17 801.00 | 146 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 831.00 | 1 737 936.00 | 545 895.00 | 2 283 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 749.00 | 1 136 755.00 | 1 835 994.00 | 2 972 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 430 447.00 | | 4 430 447.00 | 4 430 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 707 027.00 | 3 018 553.00 | 11 688 474.00 | 14 707 027.00 |
BT Marchandises | 2 170 051.00 | | 2 170 051.00 | 2 170 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 303.00 | 386.00 | 118 916.00 | 119 303.00 |
BZ Autres créances | 1 838 871.00 | | 1 838 871.00 | 1 838 871.00 |
CF Disponibilités | 964 897.00 | | 964 897.00 | 964 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 916.00 | | 339 916.00 | 339 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 041.00 | 386.00 | 5 432 654.00 | 5 433 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 140 068.00 | 3 018 939.00 | 17 121 129.00 | 20 140 068.00 |
CU Autres participations | 354 624.00 | | 354 624.00 | 354 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 600.00 | 3 924 600.00 | | 3 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 460.00 | 392 460.00 | | 392 460.00 |
DG Autres réserves | 6 565 750.00 | 6 863 461.00 | | 6 565 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 377.00 | 1 002 288.00 | | 951 377.00 |
DL TOTAL (I) | 11 834 188.00 | 12 182 811.00 | | 11 834 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 655.00 | 2 198 129.00 | | 1 759 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 028.00 | 328 429.00 | | 397 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 744.00 | 2 425 614.00 | | 2 422 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 376.00 | 820 813.00 | | 693 376.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 10 067.00 | | 8 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 940.00 | 5 783 054.00 | | 5 286 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 121 129.00 | 17 965 865.00 | | 17 121 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 028.00 | | | 397 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 605 196.00 | | 38 605 196.00 | 38 605 196.00 |
FD Production vendue biens | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
FG Production vendue services | 266 705.00 | | 266 705.00 | 266 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 921 509.00 | | 38 921 509.00 | 38 921 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 090 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 609 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 492 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 12 157.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 12 657.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 10.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 12 647.00 | | 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 130.00 | 179 164.00 | | 148 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 609 798.00 | 37 486 184.00 | | 39 609 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 658 421.00 | 36 483 896.00 | | 38 658 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 377.00 | 1 002 288.00 | | 951 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 675.00 | 549 999.00 | 73 120.00 | 2 541 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 571.00 | 743.00 | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 103.00 | 549 256.00 | 73 120.00 | 2 527 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 744.00 | 2 422 744.00 | | 2 422 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 434.00 | 333 434.00 | | 333 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
UX Autres créances clients | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 866.00 | 1 527 866.00 | | 1 527 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 656.00 | 441 769.00 | 1 317 886.00 | 1 759 656.00 |
VI Groupe et associés | 379 847.00 | 379 847.00 | | 379 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 646.00 | 2 298 092.00 | 275 554.00 | 2 573 646.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 868.00 | 3 962 982.00 | 1 317 887.00 | 5 280 868.00 |