| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 057.00 | 13 533.00 | 524.00 | 14 057.00 |
AH Fonds commercial | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 845.00 | | 4 049 845.00 | 4 049 845.00 |
AP Constructions | 118 349.00 | 117 281.00 | 1 067.00 | 118 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 920.00 | 2 308 645.00 | 190 275.00 | 2 498 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 607.00 | 675 360.00 | 102 247.00 | 777 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 671 221.00 | | 4 671 221.00 | 4 671 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 651 506.00 | 3 114 820.00 | 9 536 686.00 | 12 651 506.00 |
BT Marchandises | 2 056 849.00 | | 2 056 849.00 | 2 056 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 226.00 | 618.00 | 98 607.00 | 99 226.00 |
BZ Autres créances | 1 782 951.00 | | 1 782 951.00 | 1 782 951.00 |
CF Disponibilités | 770 137.00 | | 770 137.00 | 770 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 976.00 | | 304 976.00 | 304 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 906.00 | 618.00 | 5 050 287.00 | 5 050 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 702 413.00 | 3 115 439.00 | 14 586 974.00 | 17 702 413.00 |
CU Autres participations | 292 905.00 | | 292 905.00 | 292 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 600.00 | 3 924 600.00 | | 3 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 460.00 | 392 460.00 | | 392 460.00 |
DG Autres réserves | 4 254 230.00 | 3 925 023.00 | | 4 254 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 302.00 | 1 229 206.00 | | 2 351 302.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 593.00 | 9 471 290.00 | | 10 922 593.00 |
DP Provisions pour risques | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 838.00 | 1 624 614.00 | | 664 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 805.00 | 2 116 263.00 | | 2 223 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 830.00 | 780 412.00 | | 695 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 710.00 | 3 535.00 | | 53 710.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | 10 385.00 | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 872.00 | 4 664 783.00 | | 3 646 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 974.00 | 14 136 074.00 | | 14 586 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 397 506.00 | | 33 397 506.00 | 33 397 506.00 |
FD Production vendue biens | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
FG Production vendue services | 300 179.00 | | 300 179.00 | 300 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 723 502.00 | | 33 723 502.00 | 33 723 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 912 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 369 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 008 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 11 200.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 095.00 | 11 200.00 | | 53 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | -394.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 571.00 | 11 594.00 | | 51 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 44 300.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 906.00 | 486 922.00 | | 207 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 623 744.00 | 33 100 194.00 | | 35 623 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 272 442.00 | 31 870 988.00 | | 33 272 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 302.00 | 1 229 206.00 | | 2 351 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 048.00 | 112 495.00 | 30 724.00 | 3 033 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 5 309.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 825.00 | 107 185.00 | 30 724.00 | 3 024 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 805.00 | 2 223 805.00 | | 2 223 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 363.00 | 293 363.00 | | 293 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 606.00 | 170 606.00 | | 170 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 781.00 | | | 240 781.00 |
UX Autres créances clients | 97 975.00 | | | 97 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 275.00 | | | 1 396 275.00 |
VI Groupe et associés | 648 328.00 | 648 328.00 | | 648 328.00 |
VP Divers | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 416.00 | 224 416.00 | | 224 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 646.00 | | | 293 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 976.00 | | | 304 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 936.00 | 2 187 154.00 | 240 781.00 | 2 427 936.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 872.00 | 3 646 872.00 | | 3 646 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |