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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 057.00 | 13 717.00 | 340.00 | 14 057.00 |
AH Fonds commercial | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 845.00 | | 4 049 845.00 | 4 049 845.00 |
AP Constructions | 146 349.00 | 119 821.00 | 26 527.00 | 146 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 965.00 | 920 896.00 | 1 261 068.00 | 2 181 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 432.00 | 535 716.00 | 1 823 715.00 | 2 359 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 237.00 | | 477 237.00 | 477 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674 435.00 | | 4 674 435.00 | 4 674 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 363 313.00 | 1 590 152.00 | 12 773 160.00 | 14 363 313.00 |
BT Marchandises | 2 140 188.00 | | 2 140 188.00 | 2 140 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 694.00 | 519.00 | 143 174.00 | 143 694.00 |
BZ Autres créances | 2 148 389.00 | | 2 148 389.00 | 2 148 389.00 |
CF Disponibilités | 820 621.00 | | 820 621.00 | 820 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 094.00 | | 339 094.00 | 339 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 753.00 | 519.00 | 5 598 233.00 | 5 598 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 962 067.00 | 1 590 672.00 | 18 371 394.00 | 19 962 067.00 |
CU Autres participations | 300 357.00 | | 300 357.00 | 300 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 600.00 | 3 924 600.00 | | 3 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 460.00 | 392 460.00 | | 392 460.00 |
DG Autres réserves | 5 705 532.00 | 4 254 230.00 | | 5 705 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 720.00 | 2 351 302.00 | | 1 887 720.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910 314.00 | 10 922 593.00 | | 11 910 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 993.00 | | | 3 060 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 597.00 | 664 838.00 | | 230 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 651.00 | 2 223 805.00 | | 2 233 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 696.00 | 695 830.00 | | 687 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 839.00 | 53 710.00 | | 233 839.00 |
EA Autres dettes | 14 301.00 | 8 686.00 | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 080.00 | 3 646 872.00 | | 6 461 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 371 394.00 | 14 586 974.00 | | 18 371 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 042.00 | 3 646 872.00 | | 3 819 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 024 662.00 | | 35 024 662.00 | 35 024 662.00 |
FD Production vendue biens | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
FG Production vendue services | 317 109.00 | | 317 109.00 | 317 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 367 475.00 | | 35 367 475.00 | 35 367 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 533 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 239 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 990 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 245.00 | 51 571.00 | | 37 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 341.00 | 1 524.00 | | 96 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 586.00 | 53 095.00 | | 133 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 903.00 | 1 524.00 | | 86 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 355.00 | 1 524.00 | | 134 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 51 571.00 | | -769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 942.00 | 207 906.00 | | 77 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 104 970.00 | 35 623 744.00 | | 37 104 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 217 250.00 | 33 272 442.00 | | 35 217 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 720.00 | 2 351 302.00 | | 1 887 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 651.00 | 2 233 651.00 | | 2 233 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 025.00 | 240 025.00 | | 240 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 531.00 | 173 531.00 | | 173 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 839.00 | 233 839.00 | | 233 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 995.00 | | 243 995.00 | 243 995.00 |
UX Autres créances clients | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 219.00 | 1 666 219.00 | | 1 666 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 993.00 | 418 955.00 | 1 768 559.00 | 3 060 993.00 |
VI Groupe et associés | 213 817.00 | 213 817.00 | | 213 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 332.00 | 342 332.00 | | 342 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 094.00 | 339 094.00 | | 339 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 174.00 | 2 631 178.00 | 243 995.00 | 2 875 174.00 |
VW T.V.A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 080.00 | 3 819 042.00 | 1 768 559.00 | 6 461 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |