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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 507.00 | 13 932.00 | 1 575.00 | 15 507.00 |
AH Fonds commercial | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 845.00 | | 4 049 845.00 | 4 049 845.00 |
AP Constructions | 146 349.00 | 122 730.00 | 23 618.00 | 146 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 914.00 | 1 189 760.00 | 1 006 154.00 | 2 195 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939 064.00 | 715 747.00 | 2 223 317.00 | 2 939 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685 539.00 | | 4 685 539.00 | 4 685 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 523 698.00 | 2 042 170.00 | 12 481 527.00 | 14 523 698.00 |
BT Marchandises | 2 233 949.00 | | 2 233 949.00 | 2 233 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 376.00 | 1 164.00 | 135 212.00 | 136 376.00 |
BZ Autres créances | 1 909 358.00 | | 1 909 358.00 | 1 909 358.00 |
CF Disponibilités | 975 467.00 | | 975 467.00 | 975 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 036.00 | | 319 036.00 | 319 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 346.00 | 1 164.00 | 5 585 182.00 | 5 586 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 110 044.00 | 2 043 334.00 | 18 066 709.00 | 20 110 044.00 |
CU Autres participations | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 600.00 | 3 924 600.00 | | 3 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 460.00 | 392 460.00 | | 392 460.00 |
DG Autres réserves | 6 693 253.00 | 5 705 532.00 | | 6 693 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 208.00 | 1 887 720.00 | | 1 070 208.00 |
DL TOTAL (I) | 12 080 522.00 | 11 910 314.00 | | 12 080 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 617.00 | 3 060 993.00 | | 2 633 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 438.00 | 230 597.00 | | 326 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 428.00 | 2 233 651.00 | | 2 303 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 779.00 | 687 696.00 | | 718 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 839.00 | | |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 14 301.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 187.00 | 6 461 080.00 | | 5 986 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 066 709.00 | 18 371 394.00 | | 18 066 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 541.00 | 3 819 042.00 | | 3 788 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 642 035.00 | | 36 642 035.00 | 36 642 035.00 |
FD Production vendue biens | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
FG Production vendue services | 282 119.00 | | 282 119.00 | 282 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 936 198.00 | | 36 936 198.00 | 36 936 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 085 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 306 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 545 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 609.00 | 37 245.00 | | 107 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 609.00 | 133 586.00 | | 107 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 417.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 43 034.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 134 355.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 367.00 | -769.00 | | 107 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 613.00 | 77 942.00 | | 177 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 815 486.00 | 37 104 970.00 | | 37 815 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 745 278.00 | 35 217 250.00 | | 36 745 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 208.00 | 1 887 720.00 | | 1 070 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 152.00 | 532 060.00 | 80 042.00 | 1 590 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 717.00 | 214.00 | | 13 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 435.00 | 531 845.00 | 80 042.00 | 1 576 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 428.00 | 2 303 428.00 | | 2 303 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 605.00 | 316 605.00 | | 316 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 099.00 | | 255 099.00 | 255 099.00 |
UX Autres créances clients | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 615.00 | 1 675 615.00 | | 1 675 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 617.00 | 435 971.00 | 1 771 623.00 | 2 633 617.00 |
VI Groupe et associés | 309 404.00 | 309 404.00 | | 309 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 036.00 | 319 035.00 | | 319 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 871.00 | 2 364 772.00 | 255 099.00 | 2 619 871.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 986 187.00 | 3 788 541.00 | 1 771 623.00 | 5 986 187.00 |