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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 507.00 | 14 571.00 | 936.00 | 15 507.00 |
AH Fonds commercial | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 845.00 | | 4 049 845.00 | 4 049 845.00 |
AP Constructions | 146 349.00 | 125 638.00 | 20 710.00 | 146 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 320.00 | 1 484 133.00 | 757 186.00 | 2 241 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 654.00 | 917 330.00 | 2 035 323.00 | 2 952 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 430 447.00 | | 4 430 447.00 | 4 430 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 875.00 | | 257 875.00 | 257 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 587 831.00 | 2 541 674.00 | 12 046 157.00 | 14 587 831.00 |
BT Marchandises | 2 078 913.00 | | 2 078 913.00 | 2 078 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 937.00 | 907.00 | 130 029.00 | 130 937.00 |
BZ Autres créances | 1 779 706.00 | | 1 779 706.00 | 1 779 706.00 |
CF Disponibilités | 1 606 291.00 | | 1 606 291.00 | 1 606 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 615.00 | 907.00 | 5 919 708.00 | 5 920 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 508 447.00 | 2 542 581.00 | 17 965 865.00 | 20 508 447.00 |
CU Autres participations | 329 105.00 | | 329 105.00 | 329 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 924 600.00 | 3 924 600.00 | | 3 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 460.00 | 392 460.00 | | 392 460.00 |
DG Autres réserves | 6 863 461.00 | 6 693 253.00 | | 6 863 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 288.00 | 1 070 208.00 | | 1 002 288.00 |
DL TOTAL (I) | 12 182 811.00 | 12 080 522.00 | | 12 182 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 129.00 | 2 633 617.00 | | 2 198 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 429.00 | 326 438.00 | | 328 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 614.00 | 2 303 428.00 | | 2 425 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 813.00 | 718 779.00 | | 820 813.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 3 923.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783 054.00 | 5 986 187.00 | | 5 783 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 965 865.00 | 18 066 709.00 | | 17 965 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 785.00 | 3 788 541.00 | | 4 023 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 558 303.00 | | 36 558 303.00 | 36 558 303.00 |
FD Production vendue biens | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
FG Production vendue services | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 808 648.00 | | 36 808 648.00 | 36 808 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 952 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 430 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 15 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 280 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157.00 | 107 609.00 | | 12 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 657.00 | 107 609.00 | | 12 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 241.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 647.00 | 107 367.00 | | 12 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 164.00 | 177 613.00 | | 179 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 486 184.00 | 37 815 486.00 | | 37 486 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 483 896.00 | 36 745 277.00 | | 36 483 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 288.00 | 1 070 208.00 | | 1 002 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 170.00 | 542 842.00 | 43 338.00 | 2 042 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | 638.00 | | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 237.00 | 542 203.00 | 43 338.00 | 2 028 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425 614.00 | 2 425 614.00 | | 2 425 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 057.00 | 474 057.00 | | 474 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 876.00 | | 257 876.00 | 257 876.00 |
UX Autres créances clients | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 679.00 | 1 504 679.00 | | 1 504 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 129.00 | 438 860.00 | 1 731 964.00 | 2 198 129.00 |
VI Groupe et associés | 310 850.00 | 310 850.00 | | 310 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 223.00 | 198 223.00 | | 198 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 198.00 | 239 198.00 | | 239 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 766.00 | 324 766.00 | | 324 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 286.00 | 2 235 410.00 | 257 876.00 | 2 493 286.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 054.00 | 4 023 785.00 | 1 731 964.00 | 5 783 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |