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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 13 040.00 | 21 520.00 | 34 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 480.00 | 13 040.00 | 25 440.00 | 38 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 375 075.00 | 4 533.00 | 8 370 542.00 | 8 375 075.00 |
CF Disponibilités | 2 453 218.00 | | 2 453 218.00 | 2 453 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 843 991.00 | 4 533.00 | 10 839 458.00 | 10 843 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 471.00 | 17 574.00 | 10 864 897.00 | 10 882 471.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 972 991.00 | 5 966 660.00 | | 6 972 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 144.00 | 4 506 331.00 | | 3 845 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840 135.00 | 10 494 991.00 | | 10 840 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 243.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 10 020.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 594.00 | 13 967.00 | | 15 594.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 762.00 | 24 230.00 | | 24 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 897.00 | 10 519 221.00 | | 10 864 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 762.00 | 24 230.00 | | 24 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 213 207.00 | 700 000.00 | 5 913 207.00 | 5 213 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 207.00 | 700 000.00 | 5 913 207.00 | 5 213 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911 800.00 | 2 239 707.00 | | 1 911 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 561.00 | 6 919 762.00 | | 5 923 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 417.00 | 2 413 431.00 | | 2 078 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 144.00 | 4 506 331.00 | | 3 845 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 506.00 | | 6 974.00 | 31 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | 3 054.00 | 31 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276.00 | 7 765.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | 7 765.00 | | 5 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 533.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |