| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 33 262.00 | 8 629.00 | 41 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 022.00 | 272 064.00 | 436 958.00 | 709 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 000.00 | 81 800.00 | 423 200.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 213.00 | 387 127.00 | 879 086.00 | 1 266 213.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 957.00 | | 535 957.00 | 535 957.00 |
CF Disponibilités | 1 011 288.00 | | 1 011 288.00 | 1 011 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 091.00 | | 1 553 091.00 | 1 553 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 304.00 | 387 127.00 | 2 432 177.00 | 2 819 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 958.00 | | | 436 958.00 |
CU Autres participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 507 943.00 | 3 242 849.00 | | 2 507 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534.00 | -243 906.00 | | -107 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 409.00 | 3 020 943.00 | | 2 422 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248.00 | 5 682.00 | | 4 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 994.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 5 440.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990.00 | 2 758.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 768.00 | 14 874.00 | | 9 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 177.00 | 3 035 817.00 | | 2 432 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768.00 | 14 874.00 | | 9 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248.00 | 5 682.00 | | 4 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 397.00 | | | 353 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 397.00 | | | 353 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 397.00 | | | -353 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 330.00 | 53 243.00 | | 378 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 864.00 | 297 149.00 | | 485 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 534.00 | -243 906.00 | | -107 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 758.00 | | 28 852.00 | 1 615 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 397.00 | 1 224 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 397.00 | 1 266 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 866.00 | | 28 852.00 | 1 573 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 282.00 | 6 981.00 | | 26 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 6 981.00 | | 26 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 950.00 | 11 850.00 | | 69 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 146.00 | 12 195.00 | 374 477.00 | 716 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 146.00 | 12 195.00 | 374 477.00 | 716 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 195.00 | 374 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 022.00 | 709 022.00 | | 709 022.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 868.00 | 714 868.00 | | 714 868.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |