| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 20 884.00 | 13 676.00 | 34 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 969.00 | | 704 969.00 | 704 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 450.00 | 20 884.00 | 730 565.00 | 751 450.00 |
BZ Autres créances | 359 575.00 | | 359 575.00 | 359 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 839.00 | | 903 839.00 | 903 839.00 |
CF Disponibilités | 10 766 168.00 | | 10 766 168.00 | 10 766 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 030 223.00 | | 12 030 223.00 | 12 030 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 673.00 | 20 884.00 | 12 760 789.00 | 12 781 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 969.00 | | | 704 969.00 |
CU Autres participations | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 503 135.00 | 6 972 991.00 | | 10 503 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 727.00 | 3 845 144.00 | | 2 219 727.00 |
DL TOTAL (I) | 12 744 863.00 | 10 840 135.00 | | 12 744 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 275.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 635.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 339.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 15 594.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | | 3 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 926.00 | 24 762.00 | | 15 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 789.00 | 10 864 897.00 | | 12 760 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 926.00 | 24 762.00 | | 15 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 275.00 | | 1 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 908.00 | 350 000.00 | 3 431 908.00 | 3 081 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 908.00 | 350 000.00 | 3 431 908.00 | 3 081 908.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 233.00 | 1 911 800.00 | | 1 098 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 175.00 | 5 923 561.00 | | 3 474 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 448.00 | 2 078 417.00 | | 1 254 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 727.00 | 3 845 144.00 | | 2 219 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 480.00 | | 712 969.00 | 38 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 712 969.00 | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 040.00 | 7 844.00 | | 13 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | 7 844.00 | | 13 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 969.00 | 704 969.00 | | 704 969.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 146.00 | | | 334 146.00 |
VP Divers | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 186.00 | 1 065 186.00 | | 1 065 186.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |