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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 12 321.00 | 29 571.00 | 41 891.00 |
AX Avances et acomptes | -9.00 | | | -9.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 980.00 | 15 563.00 | 820 417.00 | 835 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 742.00 | 27 884.00 | 1 368 858.00 | 1 396 742.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 496.00 | 20 257.00 | 1 381 239.00 | 1 401 496.00 |
CF Disponibilités | 1 775 124.00 | | 1 775 124.00 | 1 775 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 052.00 | 20 257.00 | 3 162 794.00 | 3 183 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 793.00 | 48 141.00 | 4 531 652.00 | 4 579 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820 417.00 | | | 820 417.00 |
CU Autres participations | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 303 940.00 | 722 863.00 | | 4 303 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 437.00 | 3 581 077.00 | | 184 437.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 376.00 | 4 325 940.00 | | 4 510 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | 4 102.00 | | 4 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 1 215.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 284.00 | | 4 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 959.00 | 19 997.00 | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 276.00 | 29 598.00 | | 21 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 652.00 | 4 355 537.00 | | 4 531 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 276.00 | 29 598.00 | | 21 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | 4 102.00 | | 4 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748.00 | 186 658.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | 186 658.00 | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | -186 658.00 | | 3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | 1 744 780.00 | | 66 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 762.00 | 5 704 913.00 | | 345 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 326.00 | 2 123 836.00 | | 161 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 437.00 | 3 581 077.00 | | 184 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 133.00 | | 548 180.00 | 876 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 572.00 | 1 396 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 572.00 | 41 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | | 34 903.00 | 34 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 573.00 | | 513 277.00 | 841 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 630.00 | 6 514.00 | 22 823.00 | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | 6 514.00 | 22 823.00 | 28 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 376.00 | | 5 119.00 | 25 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 376.00 | 15 563.00 | 5 119.00 | 25 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376.00 | 15 563.00 | 5 119.00 | 25 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 563.00 | 5 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 980.00 | 835 980.00 | | 835 980.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 412.00 | 842 412.00 | | 842 412.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |