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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 28 630.00 | 5 931.00 | 34 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 703.00 | | 827 703.00 | 827 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 133.00 | 28 630.00 | 847 504.00 | 876 133.00 |
BZ Autres créances | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 203.00 | 25 376.00 | 1 354 827.00 | 1 380 203.00 |
CF Disponibilités | 2 094 085.00 | | 2 094 085.00 | 2 094 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 410.00 | 25 376.00 | 3 508 034.00 | 3 533 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 543.00 | 54 006.00 | 4 355 537.00 | 4 409 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 703.00 | | | 827 703.00 |
CU Autres participations | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 863.00 | 10 503 135.00 | | 722 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581 077.00 | 2 219 727.00 | | 3 581 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 940.00 | 12 744 863.00 | | 4 325 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | 1 074.00 | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 820.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 224.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 997.00 | 9 809.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 598.00 | 15 926.00 | | 29 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 537.00 | 12 760 789.00 | | 4 355 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 598.00 | 15 926.00 | | 29 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 102.00 | 1 074.00 | | 4 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 707 098.00 | | 5 707 098.00 | 5 707 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 707 098.00 | | 5 707 098.00 | 5 707 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 512 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 658.00 | | | -186 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744 780.00 | 1 098 233.00 | | 1 744 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 913.00 | 3 474 175.00 | | 5 704 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 836.00 | 1 254 448.00 | | 2 123 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 581 077.00 | 2 219 727.00 | | 3 581 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 450.00 | | 311 342.00 | 751 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 658.00 | 841 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 658.00 | 876 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 889.00 | | 311 342.00 | 716 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 884.00 | 7 745.00 | | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 7 745.00 | | 20 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 703.00 | 827 703.00 | | 827 703.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 825.00 | 886 825.00 | | 886 825.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |