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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 19 301.00 | 22 590.00 | 41 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 844 351.00 | 465 719.00 | 378 632.00 | 844 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 000.00 | 5 000.00 | 500 000.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 462.00 | 490 020.00 | 915 442.00 | 1 405 462.00 |
BZ Autres créances | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 158.00 | 31 057.00 | 1 372 101.00 | 1 403 158.00 |
CF Disponibilités | 1 431 496.00 | | 1 431 496.00 | 1 431 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 164.00 | 31 057.00 | 2 862 107.00 | 2 893 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 626.00 | 521 077.00 | 3 777 549.00 | 4 298 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 632.00 | | | 378 632.00 |
CU Autres participations | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 997 376.00 | 4 303 940.00 | | 3 997 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 527.00 | 184 437.00 | | -263 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 849.00 | 4 510 376.00 | | 3 755 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487.00 | 4 185.00 | | 5 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 3 597.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 4 535.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 811.00 | 8 959.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 699.00 | 21 276.00 | | 21 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 549.00 | 4 531 652.00 | | 3 777 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 699.00 | 21 276.00 | | 21 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 487.00 | 4 185.00 | | 5 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 434.00 | 345 762.00 | | 270 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 961.00 | 161 326.00 | | 533 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 527.00 | 184 437.00 | | -263 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 742.00 | | 153 626.00 | 1 396 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 905.00 | 1 363 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 905.00 | 1 405 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 850.00 | | 153 626.00 | 1 354 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 321.00 | 6 981.00 | | 12 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | 6 981.00 | | 12 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 257.00 | 10 800.00 | | 20 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 820.00 | 465 956.00 | | 35 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 820.00 | 465 956.00 | | 35 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 465 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844 351.00 | 844 351.00 | | 844 351.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 861.00 | 902 861.00 | | 902 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |