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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 891.00 | 26 282.00 | 15 609.00 | 41 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 054 646.00 | 646 196.00 | 408 450.00 | 1 054 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 000.00 | 69 950.00 | 435 050.00 | 505 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 758.00 | 742 428.00 | 873 330.00 | 1 615 758.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 523.00 | | 1 414 523.00 | 1 414 523.00 |
CF Disponibilités | 742 266.00 | | 742 266.00 | 742 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 487.00 | | 2 162 487.00 | 2 162 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 245.00 | 742 428.00 | 3 035 817.00 | 3 778 245.00 |
CU Autres participations | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 849.00 | 3 997 376.00 | | 3 242 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 906.00 | -263 527.00 | | -243 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 943.00 | 3 755 849.00 | | 3 020 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 5 487.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 724.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 8 678.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 5 811.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 874.00 | 21 699.00 | | 14 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 817.00 | 3 777 549.00 | | 3 035 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 874.00 | 21 699.00 | | 14 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 682.00 | 5 487.00 | | 5 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 243.00 | 270 434.00 | | 53 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 149.00 | 533 961.00 | | 297 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 906.00 | -263 527.00 | | -243 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 462.00 | | 1 556 954.00 | 1 405 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346 658.00 | 1 573 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 658.00 | 1 615 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 571.00 | | 1 556 954.00 | 1 363 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 301.00 | 6 981.00 | | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 6 981.00 | | 19 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 64 950.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 776.00 | 245 427.00 | 31 057.00 | 501 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 776.00 | 245 427.00 | 31 057.00 | 501 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 245 427.00 | 31 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 054 646.00 | | 1 054 646.00 | 1 054 646.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 345.00 | 5 699.00 | 1 054 646.00 | 1 060 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |