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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 798.00 | 515 724.00 | 367 074.00 | 882 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 798.00 | 515 724.00 | 367 074.00 | 882 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 397.00 | 14 102.00 | 13 295.00 | 27 397.00 |
BZ Autres créances | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 228.00 | 14 102.00 | 39 125.00 | 53 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 027.00 | 529 827.00 | 406 200.00 | 936 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 423.00 | 73 566.00 | | 173 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 871.00 | 99 857.00 | | 39 871.00 |
DL TOTAL (I) | 224 295.00 | 184 423.00 | | 224 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 217.00 | 237 957.00 | | 120 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 800.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 3 379.00 | | 57 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | 14 166.00 | | 2 617.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 270.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 904.00 | 256 573.00 | | 181 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 200.00 | 440 996.00 | | 406 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 164.00 | 136 374.00 | | 130 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 024.00 | | 331 024.00 | 331 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 4 583.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 4 583.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 708.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 708.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 2 874.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 50 150.00 | | 19 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 498.00 | 309 631.00 | | 335 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 626.00 | 209 774.00 | | 295 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 871.00 | 99 857.00 | | 39 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 963.00 | | 198 842.00 | 703 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 007.00 | 882 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 007.00 | 882 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 963.00 | | 198 842.00 | 703 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 451.00 | 104 280.00 | 20 007.00 | 431 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 451.00 | 104 280.00 | 20 007.00 | 431 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VB T. V. A. | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 217.00 | 68 476.00 | 51 740.00 | 120 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 904.00 | 130 164.00 | 51 740.00 | 181 904.00 |