| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 017.00 | 701 221.00 | 242 796.00 | 944 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 017.00 | 701 221.00 | 242 796.00 | 944 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 785.00 | 32 614.00 | 48 170.00 | 80 785.00 |
BZ Autres créances | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CF Disponibilités | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 225.00 | 32 614.00 | 352 610.00 | 385 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 243.00 | 733 836.00 | 595 406.00 | 1 329 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 491.00 | 325 097.00 | | 364 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 060.00 | 39 394.00 | | -10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 365 431.00 | 375 491.00 | | 365 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 651.00 | 214 870.00 | | 165 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 111.00 | 51 501.00 | | 52 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | 360.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 5 413.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119.00 | 13 799.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 975.00 | 285 945.00 | | 229 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 406.00 | 661 436.00 | | 595 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 230.00 | | 304 230.00 | 304 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 230.00 | | 304 230.00 | 304 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613.00 | 46 729.00 | | 17 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 613.00 | 46 729.00 | | 17 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 58.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 816.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 463.00 | 44 912.00 | | 17 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 339.00 | 358 127.00 | | 330 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 400.00 | 318 733.00 | | 340 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 060.00 | 39 394.00 | | -10 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 958.00 | | 95 157.00 | 918 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 099.00 | 944 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 099.00 | 944 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 958.00 | | 95 157.00 | 918 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 063.00 | 160 257.00 | 70 099.00 | 611 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 063.00 | 160 257.00 | 70 099.00 | 611 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 467.00 | | 6 852.00 | 39 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 467.00 | | 6 852.00 | 39 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 467.00 | | 6 852.00 | 39 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -49 219.00 | -49 219.00 | | -49 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 870.00 | 49 219.00 | 165 651.00 | 214 870.00 |
VI Groupe et associés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 671.00 | 64 020.00 | 165 651.00 | 229 671.00 |