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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 700.00 | 579 380.00 | 376 320.00 | 955 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 700.00 | 579 380.00 | 376 320.00 | 955 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 490.00 | 39 467.00 | 37 023.00 | 76 490.00 |
BZ Autres créances | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CF Disponibilités | 128 170.00 | | 128 170.00 | 128 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 492.00 | 39 467.00 | 257 025.00 | 296 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 193.00 | 618 847.00 | 633 346.00 | 1 252 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 205.00 | 272 978.00 | | 323 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | 50 227.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 336 097.00 | 334 205.00 | | 336 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 858.00 | | | 237 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 864.00 | 50 525.00 | | 50 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 12 530.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 47 434.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 237.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 248.00 | 111 109.00 | | 297 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 346.00 | 445 314.00 | | 633 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 172.00 | | 278 172.00 | 278 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 172.00 | | 278 172.00 | 278 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 577.00 | 51 605.00 | | 56 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 577.00 | 51 725.00 | | 56 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 237.00 | 19 441.00 | | 8 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | 19 441.00 | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 229.00 | 32 284.00 | | 48 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 19 533.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 670.00 | 366 503.00 | | 337 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 778.00 | 316 276.00 | | 335 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891.00 | 50 227.00 | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 334.00 | 228 311.00 | | 897 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 945.00 | 955 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 945.00 | 955 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 334.00 | 228 311.00 | | 897 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 829.00 | 169 258.00 | 161 707.00 | 571 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 829.00 | 169 258.00 | 161 707.00 | 571 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 826.00 | 3 641.00 | | 35 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 826.00 | 3 641.00 | | 35 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 826.00 | 3 641.00 | | 35 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 137.00 | 8.00 | 39 137.00 | 39 137.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 858.00 | 48 937.00 | 188 921.00 | 237 858.00 |
VI Groupe et associés | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 268.00 | 127 131.00 | 39 137.00 | 166 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 852.00 | 107 930.00 | 188 921.00 | 296 852.00 |