| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 740.00 | 695 211.00 | 203 528.00 | 898 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 740.00 | 695 211.00 | 203 528.00 | 898 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 935.00 | 32 614.00 | 62 320.00 | 94 935.00 |
BZ Autres créances | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CF Disponibilités | 262 155.00 | | 262 155.00 | 262 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 823.00 | 32 614.00 | 390 208.00 | 422 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 564.00 | 727 826.00 | 593 737.00 | 1 321 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 491.00 | 364 491.00 | | 364 491.00 |
DH Report à nouveau | -10 060.00 | | | -10 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | -10 060.00 | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 405 079.00 | 365 431.00 | | 405 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 828.00 | 165 651.00 | | 115 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 862.00 | 52 111.00 | | 52 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 303.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 789.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 051.00 | 7 119.00 | | 14 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 657.00 | 229 975.00 | | 188 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 737.00 | 595 406.00 | | 593 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 943.00 | | 287 943.00 | 287 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 943.00 | | 287 943.00 | 287 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 943.00 | 17 613.00 | | 72 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 943.00 | 17 613.00 | | 72 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | 150.00 | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 513.00 | 17 463.00 | | 65 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 890.00 | 330 339.00 | | 360 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 241.00 | 340 400.00 | | 321 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | -10 060.00 | | 39 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 017.00 | | 98 513.00 | 944 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 790.00 | 898 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 790.00 | 898 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 017.00 | | 98 513.00 | 944 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 221.00 | 130 426.00 | 136 435.00 | 701 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 221.00 | 130 426.00 | 136 435.00 | 701 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 828.00 | 50 434.00 | 65 394.00 | 115 828.00 |
VI Groupe et associés | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 429.00 | 122 034.00 | 65 394.00 | 187 429.00 |