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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 190.00 | 528 596.00 | 305 593.00 | 834 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 190.00 | 528 596.00 | 305 593.00 | 834 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 339.00 | 35 826.00 | 8 512.00 | 44 339.00 |
CF Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 428.00 | 35 826.00 | 97 601.00 | 133 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 618.00 | 564 423.00 | 403 195.00 | 967 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 295.00 | 173 423.00 | | 213 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | 39 871.00 | | 59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 283 978.00 | 224 295.00 | | 283 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 740.00 | 120 217.00 | | 51 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 57 171.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 431.00 | 2 617.00 | | 34 431.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 497.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 217.00 | 181 904.00 | | 119 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 195.00 | 406 200.00 | | 403 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 935.00 | 130 164.00 | | 90 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 044.00 | | 350 044.00 | 350 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 055.00 | 1 459.00 | | 60 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 055.00 | 1 459.00 | | 60 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 055.00 | 1 436.00 | | 60 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 986.00 | 19 528.00 | | 50 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 430.00 | 335 498.00 | | 410 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 747.00 | 295 626.00 | | 350 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 683.00 | 39 871.00 | | 59 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 798.00 | | 111 571.00 | 882 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 179.00 | 834 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 179.00 | 834 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 798.00 | | 111 571.00 | 882 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 724.00 | 12 872.00 | | 515 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 724.00 | 12 872.00 | | 515 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 102.00 | 21 723.00 | | 14 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 102.00 | 21 723.00 | | 14 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 102.00 | 21 723.00 | | 14 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |