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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 334.00 | 571 829.00 | 325 505.00 | 897 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 334.00 | 571 829.00 | 325 505.00 | 897 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 812.00 | 35 826.00 | 8 986.00 | 44 812.00 |
BZ Autres créances | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 635.00 | 35 826.00 | 119 809.00 | 155 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 970.00 | 607 655.00 | 445 314.00 | 1 052 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 978.00 | 213 295.00 | | 272 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | 59 683.00 | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 334 205.00 | 283 978.00 | | 334 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 525.00 | 400.00 | | 50 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 530.00 | 28 281.00 | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 3 998.00 | | 47 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 34 431.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 365.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 109.00 | 119 217.00 | | 111 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 314.00 | 403 195.00 | | 445 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 578.00 | 90 935.00 | | 98 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 605.00 | 60 055.00 | | 51 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 725.00 | 60 055.00 | | 51 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 284.00 | 60 055.00 | | 32 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 50 986.00 | | 19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 503.00 | 410 430.00 | | 366 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 276.00 | 350 747.00 | | 316 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | 59 683.00 | | 50 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 190.00 | | 180 836.00 | 834 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 691.00 | 897 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 691.00 | 897 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 190.00 | | 180 836.00 | 834 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 596.00 | 141 482.00 | 98 250.00 | 528 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 596.00 | 141 482.00 | 98 250.00 | 528 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VI Groupe et associés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 854.00 | 115 028.00 | 35 826.00 | 150 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |