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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 958.00 | 611 063.00 | 307 895.00 | 918 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 958.00 | 611 063.00 | 307 895.00 | 918 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 036.00 | 39 467.00 | 41 569.00 | 81 036.00 |
BZ Autres créances | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CF Disponibilités | 247 020.00 | | 247 020.00 | 247 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 007.00 | 39 467.00 | 353 540.00 | 393 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 966.00 | 650 530.00 | 661 436.00 | 1 311 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 097.00 | 323 205.00 | | 325 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | 1 891.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 375 491.00 | 336 097.00 | | 375 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 870.00 | 237 858.00 | | 214 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 501.00 | 50 864.00 | | 51 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 396.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 7 916.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 799.00 | 212.00 | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 945.00 | 297 248.00 | | 285 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 436.00 | 633 346.00 | | 661 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 729.00 | 56 577.00 | | 46 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 729.00 | 56 577.00 | | 46 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 110.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758.00 | 8 237.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 8 347.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 912.00 | 48 229.00 | | 44 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 779.00 | | 15 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 127.00 | 337 670.00 | | 358 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 733.00 | 335 778.00 | | 318 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 394.00 | 1 891.00 | | 39 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 700.00 | | 100 598.00 | 955 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 340.00 | 918 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 340.00 | 918 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 700.00 | | 100 598.00 | 955 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 380.00 | 167 265.00 | 135 582.00 | 579 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 380.00 | 167 265.00 | 135 582.00 | 579 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 870.00 | 49 219.00 | 165 651.00 | 214 870.00 |
VI Groupe et associés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 876.00 | 145 876.00 | | 145 876.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 585.00 | 119 933.00 | 165 651.00 | 285 585.00 |