| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 713.00 | 38 207.00 | 506.00 | 38 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 242.00 | 97 991.00 | 554 251.00 | 652 242.00 |
AN Terrains | 1 299 490.00 | 56 775.00 | 1 242 715.00 | 1 299 490.00 |
AP Constructions | 4 258 545.00 | 1 276 844.00 | 2 981 701.00 | 4 258 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830 254.00 | 5 599 837.00 | 4 230 417.00 | 9 830 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252 233.00 | 12 602 474.00 | 11 649 758.00 | 24 252 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 503 214.00 | 19 672 129.00 | 20 831 085.00 | 40 503 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 150.00 | 40 299.00 | 84 852.00 | 125 150.00 |
BZ Autres créances | 2 234 483.00 | | 2 234 483.00 | 2 234 483.00 |
CF Disponibilités | 3 563 912.00 | | 3 563 912.00 | 3 563 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 612.00 | 40 299.00 | 5 991 313.00 | 6 031 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 534 826.00 | 19 712 428.00 | 26 822 398.00 | 46 534 826.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | | 4 755 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | | 3 769 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 347.00 | 242 109.00 | | 263 347.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 376 577.00 | 2 082 381.00 | | 2 376 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 385.00 | 424 754.00 | | 427 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 544.00 | 254 248.00 | | 214 544.00 |
DK Provisions réglementées | 918 299.00 | 897 626.00 | | 918 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 799 523.00 | 12 500 489.00 | | 12 799 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 724 104.00 | 1 521 342.00 | | 1 724 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724 104.00 | 1 521 342.00 | | 1 724 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255 806.00 | 9 927 700.00 | | 10 255 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | 16 583.00 | | 22 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | 1 045.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 912.00 | 811 158.00 | | 677 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 098.00 | 1 193 312.00 | | 1 079 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 978.00 | 32 565.00 | | 169 978.00 |
EA Autres dettes | 59 773.00 | 62 768.00 | | 59 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 526.00 | 27 773.00 | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 298 771.00 | 12 072 904.00 | | 12 298 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 822 398.00 | 26 094 735.00 | | 26 822 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
FG Production vendue services | 7 427 692.00 | | 7 427 692.00 | 7 427 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 465 437.00 | | 7 465 437.00 | 7 465 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 726.00 | |
GE Autres charges | | | 419 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 502.00 | 895.00 | | 32 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 560.00 | 103 508.00 | | 229 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 104.00 | 93 568.00 | | 95 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 166.00 | 197 971.00 | | 357 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 777.00 | 57 277.00 | | 115 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 458.00 | 57 277.00 | | 250 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 707.00 | 140 693.00 | | 106 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 503.00 | 194 500.00 | | 183 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 967.00 | 7 826 250.00 | | 7 895 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 582.00 | 7 401 497.00 | | 7 468 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 385.00 | 424 754.00 | | 427 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 826 021.00 | | 10 248 394.00 | 35 826 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 56 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 334 257.00 | 236 943.00 | 40 503 214.00 | 5 334 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 257.00 | 236 839.00 | 39 756 211.00 | 5 334 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 206.00 | | 1 749.00 | 689 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 081 122.00 | | 10 246 185.00 | 35 081 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 692.00 | | 460.00 | 55 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 334 257.00 | | | 5 334 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 784 455.00 | 1 989 832.00 | 102 158.00 | 17 784 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 953.00 | 23 246.00 | | 112 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 671 502.00 | 1 966 587.00 | 102 158.00 | 17 671 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 626.00 | 115 777.00 | 95 104.00 | 897 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 342.00 | 250 726.00 | 47 964.00 | 1 521 342.00 |
6T Sur comptes clients | 41 927.00 | 775.00 | 2 403.00 | 41 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 927.00 | 775.00 | 2 403.00 | 41 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 895.00 | 367 278.00 | 145 470.00 | 2 460 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 501.00 | 50 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 777.00 | 95 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 912.00 | 677 912.00 | | 677 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
VB T. V. A. | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
VC Groupe et associés | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220 002.00 | 1 189 999.00 | 4 759 997.00 | 10 220 002.00 |
VI Groupe et associés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 332.00 | | | 1 123 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
VP Divers | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 592.00 | 774 592.00 | | 774 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979 814.00 | | | 1 979 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 794.00 | 2 337 736.00 | 45 058.00 | 2 382 794.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 285.00 | 3 264 281.00 | 4 759 997.00 | 12 294 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |