| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 045.00 | 48 368.00 | 16 677.00 | 65 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 742.00 | 216 132.00 | 444 610.00 | 660 742.00 |
AN Terrains | 1 368 870.00 | 142 155.00 | 1 226 715.00 | 1 368 870.00 |
AP Constructions | 4 442 595.00 | 2 103 237.00 | 2 339 358.00 | 4 442 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756 222.00 | 7 458 522.00 | 2 297 700.00 | 9 756 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009 696.00 | 19 469 017.00 | 9 540 679.00 | 29 009 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 294.00 | 63 948.00 | 511 347.00 | 575 294.00 |
BF Prêts | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 948 549.00 | 29 501 379.00 | 16 447 170.00 | 45 948 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 886.00 | 66 433.00 | 153 454.00 | 219 886.00 |
BZ Autres créances | 2 597 894.00 | | 2 597 894.00 | 2 597 894.00 |
CF Disponibilités | 8 563 590.00 | | 8 563 590.00 | 8 563 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 515 474.00 | 66 433.00 | 11 449 041.00 | 11 515 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 464 022.00 | 29 567 811.00 | 27 896 211.00 | 57 464 022.00 |
CU Autres participations | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | | 4 755 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | | 3 769 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 971.00 | 366 746.00 | | 393 971.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | 3 869 766.00 | 3 516 467.00 | | 3 869 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 131.00 | 544 504.00 | | -220 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 937.00 | 90 319.00 | | 78 937.00 |
DK Provisions réglementées | 588 705.00 | 700 194.00 | | 588 705.00 |
DL TOTAL (I) | 13 310 619.00 | 13 817 602.00 | | 13 310 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820 269.00 | 1 647 076.00 | | 1 820 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 269.00 | 1 647 076.00 | | 1 820 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 485 470.00 | 10 013 951.00 | | 11 485 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | 26 573.00 | | 23 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | 4 228.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 552.00 | 705 756.00 | | 670 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 201.00 | 695 265.00 | | 348 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 453.00 | 110 136.00 | | 99 453.00 |
EA Autres dettes | 117 640.00 | 155 867.00 | | 117 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 300.00 | 35 846.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 765 323.00 | 11 747 623.00 | | 12 765 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 896 211.00 | 27 212 300.00 | | 27 896 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 633 160.00 | | 633 160.00 | 633 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 522.00 | | 635 522.00 | 635 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 327.00 | |
GE Autres charges | | | 207 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 382.00 | 20 445.00 | | 11 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 063.00 | 127 062.00 | | 117 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 444.00 | 149 305.00 | | 128 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 574.00 | 15 678.00 | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 15 678.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 871.00 | 133 627.00 | | 122 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 011.00 | 138 135.00 | | -93 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 543.00 | 8 215 166.00 | | 4 472 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 674.00 | 7 670 662.00 | | 4 692 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 131.00 | 544 504.00 | | -220 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 001 595.00 | | 1 939 760.00 | 45 001 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 70 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992 715.00 | 92.00 | 45 948 549.00 | 992 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992 715.00 | | 45 152 678.00 | 992 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 787.00 | | | 725 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 206 152.00 | | 1 939 241.00 | 44 206 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 657.00 | | 519.00 | 69 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669 129.00 | 1 768 302.00 | | 27 669 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 272.00 | 24 229.00 | | 240 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428 857.00 | 1 744 074.00 | | 27 428 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 194.00 | 5 574.00 | 117 063.00 | 700 194.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647 076.00 | 258 327.00 | 85 134.00 | 1 647 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
6T Sur comptes clients | 75 375.00 | | 8 942.00 | 75 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 322.00 | | 8 942.00 | 139 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486 592.00 | 263 901.00 | 211 139.00 | 2 486 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 327.00 | 94 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 574.00 | 117 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 552.00 | 670 552.00 | | 670 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UP Prêts | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 146 807.00 | 146 807.00 | | 146 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VB T. V. A. | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VC Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 469 329.00 | 1 431 368.00 | 4 391 940.00 | 11 469 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524 002.00 | | | 1 524 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 261.00 | 163 261.00 | | 163 261.00 |
VP Divers | 705 709.00 | 705 709.00 | | 705 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 628.00 | 192 628.00 | | 192 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 821.00 | 1 251 080.00 | 116 741.00 | 1 367 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 092.00 | 2 715 508.00 | 131 584.00 | 2 847 092.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 761 156.00 | 2 723 195.00 | 4 391 940.00 | 12 761 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |