| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 045.00 | 45 824.00 | 19 221.00 | 65 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 742.00 | 194 447.00 | 466 295.00 | 660 742.00 |
AN Terrains | 1 368 870.00 | 125 079.00 | 1 243 791.00 | 1 368 870.00 |
AP Constructions | 4 442 595.00 | 1 936 785.00 | 2 505 810.00 | 4 442 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755 444.00 | 7 079 340.00 | 2 676 104.00 | 9 755 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 888 801.00 | 18 287 654.00 | 9 601 147.00 | 27 888 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 442.00 | 63 948.00 | 686 494.00 | 750 442.00 |
BF Prêts | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 001 595.00 | 27 733 077.00 | 17 268 518.00 | 45 001 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 524.00 | | 15 525.00 | 15 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 231.00 | 75 375.00 | 179 856.00 | 255 231.00 |
BZ Autres créances | 1 759 042.00 | | 1 759 042.00 | 1 759 042.00 |
CF Disponibilités | 7 895 334.00 | | 7 895 334.00 | 7 895 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 019 157.00 | 75 375.00 | 9 943 782.00 | 10 019 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 020 752.00 | 27 808 451.00 | 27 212 300.00 | 55 020 752.00 |
CU Autres participations | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | | 4 755 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | | 3 769 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 746.00 | 345 327.00 | | 366 746.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | 3 516 467.00 | 3 218 819.00 | | 3 516 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 504.00 | 428 388.00 | | 544 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 319.00 | 110 764.00 | | 90 319.00 |
DK Provisions réglementées | 700 194.00 | 811 578.00 | | 700 194.00 |
DL TOTAL (I) | 13 817 602.00 | 13 514 246.00 | | 13 817 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 647 076.00 | 1 578 940.00 | | 1 647 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 076.00 | 1 578 940.00 | | 1 647 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013 951.00 | 9 936 301.00 | | 10 013 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | 25 899.00 | | 26 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 228.00 | 22 652.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 756.00 | 677 849.00 | | 705 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 265.00 | 710 825.00 | | 695 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 136.00 | 169 484.00 | | 110 136.00 |
EA Autres dettes | 155 867.00 | 122 012.00 | | 155 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 846.00 | 38 317.00 | | 35 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 747 623.00 | 11 703 339.00 | | 11 747 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 212 300.00 | 26 796 525.00 | | 27 212 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 7 646 734.00 | | 7 646 734.00 | 7 646 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 287.00 | | 7 688 287.00 | 7 688 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 891.00 | |
GE Autres charges | | | 428 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 892.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 445.00 | 75 448.00 | | 20 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 062.00 | 98 966.00 | | 127 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 305.00 | 177 307.00 | | 149 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 678.00 | 27 745.00 | | 15 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | 37 242.00 | | 15 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 627.00 | 140 065.00 | | 133 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 135.00 | 98 079.00 | | 138 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 166.00 | 8 390 774.00 | | 8 215 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 670 662.00 | 7 962 387.00 | | 7 670 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 504.00 | 428 388.00 | | 544 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 192 883.00 | | 1 045 143.00 | 44 192 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 69 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 339.00 | 92.00 | 45 001 595.00 | 236 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 339.00 | | 44 206 152.00 | 236 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 787.00 | | | 725 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 403 579.00 | | 1 038 911.00 | 43 403 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 517.00 | | 6 232.00 | 63 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714 511.00 | 1 954 618.00 | | 25 714 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 565.00 | 24 707.00 | | 215 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498 946.00 | 1 929 911.00 | | 25 498 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 578.00 | 15 678.00 | 127 062.00 | 811 578.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 940.00 | 434 891.00 | 366 755.00 | 1 578 940.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
6T Sur comptes clients | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 840.00 | 450 569.00 | 493 817.00 | 2 529 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 891.00 | 366 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 678.00 | 127 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 756.00 | 705 756.00 | | 705 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 867.00 | 155 867.00 | | 155 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
UP Prêts | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 171 402.00 | 171 402.00 | | 171 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VB T. V. A. | 169 279.00 | 169 279.00 | | 169 279.00 |
VC Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993 331.00 | 1 524 003.00 | 3 922 707.00 | 9 993 331.00 |
VI Groupe et associés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 423 334.00 | | | 1 423 334.00 |
VP Divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 672.00 | 459 672.00 | | 459 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 607.00 | 1 552 607.00 | | 1 552 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 914.00 | 2 042 070.00 | 14 844.00 | 2 056 914.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 743 395.00 | 3 274 066.00 | 3 922 707.00 | 11 743 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |