| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 883.00 | 38 741.00 | 1 142.00 | 39 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 242.00 | 120 488.00 | 531 754.00 | 652 242.00 |
AN Terrains | 1 299 490.00 | 73 851.00 | 1 225 639.00 | 1 299 490.00 |
AP Constructions | 4 442 595.00 | 1 435 258.00 | 3 007 337.00 | 4 442 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 745 454.00 | 5 909 404.00 | 3 836 050.00 | 9 745 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 935 018.00 | 14 138 047.00 | 11 796 971.00 | 25 935 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 587.00 | | 254 587.00 | 254 587.00 |
BF Prêts | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 426 590.00 | 21 715 790.00 | 20 710 800.00 | 42 426 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BT Marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 440.00 | 36 636.00 | 88 804.00 | 125 440.00 |
BZ Autres créances | 2 271 424.00 | | 2 271 424.00 | 2 271 424.00 |
CF Disponibilités | 2 906 965.00 | | 2 906 965.00 | 2 906 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 976.00 | 36 636.00 | 5 386 340.00 | 5 422 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 849 566.00 | 21 752 426.00 | 26 097 140.00 | 47 849 566.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | | 4 755 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | | 3 769 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 716.00 | 263 347.00 | | 284 716.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 673 272.00 | 2 376 577.00 | | 2 673 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 409.00 | 427 385.00 | | -387 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 866.00 | 214 544.00 | | 174 866.00 |
DK Provisions réglementées | 936 267.00 | 918 299.00 | | 936 267.00 |
DL TOTAL (I) | 12 281 084.00 | 12 799 523.00 | | 12 281 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 817 435.00 | 1 724 104.00 | | 1 817 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 817 435.00 | 1 724 104.00 | | 1 817 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302 748.00 | 10 255 806.00 | | 10 302 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 22 192.00 | | 20 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 4 486.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 004.00 | 677 912.00 | | 674 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 688.00 | 1 079 098.00 | | 781 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 034.00 | 169 978.00 | | 129 034.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 59 773.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 830.00 | 29 526.00 | | 28 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 998 622.00 | 12 298 771.00 | | 11 998 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 097 140.00 | 26 822 398.00 | | 26 097 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
FG Production vendue services | 6 686 323.00 | | 6 686 323.00 | 6 686 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 959.00 | | 6 724 959.00 | 6 724 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 384.00 | |
GE Autres charges | | | 386 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 881.00 | | | 223 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 648.00 | | | 296 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 619.00 | | | 203 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 629.00 | | | 7 494 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 038.00 | | | 7 882 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 409.00 | | | -387 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503 214.00 | | 3 109 767.00 | 40 503 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 57 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 069.00 | 112 322.00 | 42 426 590.00 | 1 074 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 069.00 | 112 230.00 | 41 677 144.00 | 1 074 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 955.00 | | 1 170.00 | 690 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 756 211.00 | | 3 107 232.00 | 39 756 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 048.00 | | 1 366.00 | 56 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 074 069.00 | | | 1 074 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 672 129.00 | 2 152 717.00 | 109 056.00 | 19 672 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 198.00 | 23 031.00 | | 136 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535 931.00 | 2 129 686.00 | 109 056.00 | 19 535 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918 299.00 | 89 855.00 | 71 887.00 | 918 299.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724 104.00 | 550 384.00 | 457 053.00 | 1 724 104.00 |
6T Sur comptes clients | 40 299.00 | | 3 663.00 | 40 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 299.00 | | 3 663.00 | 40 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 702.00 | 640 238.00 | 532 602.00 | 2 682 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 384.00 | 460 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 855.00 | 71 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 004.00 | 674 004.00 | | 674 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 034.00 | 129 034.00 | | 129 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
UP Prêts | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VB T. V. A. | 254 562.00 | | | 254 562.00 |
VC Groupe et associés | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 280 003.00 | 1 273 335.00 | 4 800 008.00 | 10 280 003.00 |
VI Groupe et associés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 999.00 | | | 1 189 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 051.00 | | | 204 051.00 |
VP Divers | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 854.00 | 519 854.00 | | 519 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746 996.00 | | | 1 746 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 680.00 | 2 372 090.00 | 51 591.00 | 2 423 680.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 997 234.00 | 2 990 565.00 | 4 800 008.00 | 11 997 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |