| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 045.00 | 50 884.00 | 14 161.00 | 65 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 742.00 | 237 818.00 | 422 924.00 | 660 742.00 |
AN Terrains | 1 368 870.00 | 157 489.00 | 1 211 380.00 | 1 368 870.00 |
AP Constructions | 4 442 595.00 | 2 269 601.00 | 2 172 994.00 | 4 442 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 766 222.00 | 7 760 847.00 | 2 005 375.00 | 9 766 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 121 859.00 | 20 594 249.00 | 8 527 610.00 | 29 121 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 530.00 | 63 948.00 | 559 582.00 | 623 530.00 |
BF Prêts | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 121 114.00 | 31 134 835.00 | 14 986 279.00 | 46 121 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 023.00 | 66 433.00 | 75 590.00 | 142 023.00 |
BZ Autres créances | 2 738 802.00 | | 2 738 802.00 | 2 738 802.00 |
CF Disponibilités | 11 022 475.00 | | 11 022 475.00 | 11 022 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 978 091.00 | 66 433.00 | 13 911 659.00 | 13 978 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 099 205.00 | 31 201 267.00 | 28 897 938.00 | 60 099 205.00 |
CU Autres participations | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | | 4 755 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | | 3 769 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 971.00 | 393 971.00 | | 393 971.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | 3 649 635.00 | 3 869 766.00 | | 3 649 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 510.00 | -220 131.00 | | 1 688 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 556.00 | 78 937.00 | | 67 556.00 |
DK Provisions réglementées | 469 724.00 | 588 705.00 | | 469 724.00 |
DL TOTAL (I) | 14 868 767.00 | 13 310 619.00 | | 14 868 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 126 324.00 | 1 820 269.00 | | 2 126 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 324.00 | 1 820 269.00 | | 2 126 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014 223.00 | 11 485 470.00 | | 10 014 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | 23 541.00 | | 30 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 243.00 | 4 166.00 | | 39 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 494.00 | 670 552.00 | | 430 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 893.00 | 348 201.00 | | 1 140 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 009.00 | 99 453.00 | | 73 009.00 |
EA Autres dettes | 116 022.00 | 117 640.00 | | 116 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 122.00 | 16 300.00 | | 58 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 902 847.00 | 12 765 323.00 | | 11 902 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 897 938.00 | 27 896 211.00 | | 28 897 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
FG Production vendue services | 8 481 708.00 | | 8 481 708.00 | 8 481 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 820.00 | | 8 544 820.00 | 8 544 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589 474.00 | |
GE Autres charges | | | 326 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 845.00 | 117 063.00 | | 119 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 939.00 | 128 444.00 | | 131 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 5 574.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 5 574.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 074.00 | 122 871.00 | | 131 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 189.00 | -93 011.00 | | 439 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 660.00 | 4 472 543.00 | | 9 375 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 150.00 | 4 692 674.00 | | 7 687 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 510.00 | -220 131.00 | | 1 688 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 948 549.00 | | 184 058.00 | 45 948 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 72 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 390.00 | 103.00 | 46 121 114.00 | 11 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390.00 | | 45 323 076.00 | 11 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 787.00 | | | 725 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 152 678.00 | | 181 788.00 | 45 152 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 084.00 | | 2 270.00 | 70 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 437 431.00 | 1 633 456.00 | | 29 437 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 500.00 | 24 201.00 | | 264 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 172 931.00 | 1 609 254.00 | | 29 172 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 705.00 | 865.00 | 119 845.00 | 588 705.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 269.00 | 589 474.00 | 283 419.00 | 1 820 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
6T Sur comptes clients | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 354.00 | 590 339.00 | 403 264.00 | 2 539 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 474.00 | 283 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | 119 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 494.00 | 430 494.00 | | 430 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 917.00 | 264 917.00 | | 264 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 178.00 | 346 178.00 | | 346 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
UP Prêts | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 68 943.00 | 68 943.00 | | 68 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VB T. V. A. | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VC Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 003 961.00 | 1 097 936.00 | 4 392 044.00 | 10 003 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 368.00 | | | 1 465 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 923.00 | 366 923.00 | | 366 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660 731.00 | 2 543 990.00 | 116 741.00 | 2 660 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VW T.V.A. | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 863 604.00 | 2 957 579.00 | 4 392 044.00 | 11 863 604.00 |