| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 045.00 | 43 204.00 | 21 841.00 | 65 045.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 742.00 | 172 361.00 | 488 381.00 | 660 742.00 |
AN Terrains | 1 368 870.00 | 108 003.00 | 1 260 867.00 | 1 368 870.00 |
AP Constructions | 4 442 595.00 | 1 769 889.00 | 2 672 706.00 | 4 442 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752 378.00 | 6 690 926.00 | 3 061 451.00 | 9 752 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 530 035.00 | 16 930 128.00 | 10 599 907.00 | 27 530 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 702.00 | 63 948.00 | 245 754.00 | 309 702.00 |
BF Prêts | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 192 883.00 | 25 778 459.00 | 18 414 424.00 | 44 192 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 094.00 | 75 375.00 | 85 720.00 | 161 094.00 |
BZ Autres créances | 2 059 787.00 | | 2 059 787.00 | 2 059 787.00 |
CF Disponibilités | 6 165 214.00 | | 6 165 214.00 | 6 165 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 457 475.00 | 75 375.00 | 8 382 100.00 | 8 457 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 650 358.00 | 25 853 833.00 | 26 796 525.00 | 52 650 358.00 |
CU Autres participations | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | | 4 755 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | | 3 769 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 327.00 | 284 716.00 | | 345 327.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | 3 218 819.00 | 2 231 203.00 | | 3 218 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 388.00 | 1 212 206.00 | | 428 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 764.00 | 140 272.00 | | 110 764.00 |
DK Provisions réglementées | 811 578.00 | 882 799.00 | | 811 578.00 |
DL TOTAL (I) | 13 514 246.00 | 13 350 568.00 | | 13 514 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 578 940.00 | 1 605 789.00 | | 1 578 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578 940.00 | 1 605 789.00 | | 1 578 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 936 301.00 | 10 027 072.00 | | 9 936 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 899.00 | 34 168.00 | | 25 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 652.00 | 1 781.00 | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 849.00 | 691 647.00 | | 677 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 825.00 | 909 274.00 | | 710 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 484.00 | 162 911.00 | | 169 484.00 |
EA Autres dettes | 122 012.00 | 61 012.00 | | 122 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 317.00 | 39 451.00 | | 38 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 703 339.00 | 11 927 316.00 | | 11 703 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 796 525.00 | 26 883 673.00 | | 26 796 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
FG Production vendue services | 7 841 917.00 | | 7 841 917.00 | 7 841 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882 132.00 | | 7 882 132.00 | 7 882 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 209.00 | |
GE Autres charges | | | 429 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | 214.00 | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 448.00 | 100 677.00 | | 75 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 307.00 | 196 663.00 | | 177 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 497.00 | 14 956.00 | | 9 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 745.00 | 106 252.00 | | 27 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 242.00 | 121 208.00 | | 37 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 065.00 | 75 455.00 | | 140 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | 163 793.00 | | 98 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 774.00 | 9 415 954.00 | | 8 390 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 387.00 | 8 203 748.00 | | 7 962 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 388.00 | 1 212 206.00 | | 428 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 413 358.00 | | 1 534 627.00 | 43 413 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 63 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 724.00 | 89 378.00 | 44 192 883.00 | 665 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 724.00 | 89 286.00 | 43 403 579.00 | 665 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 787.00 | | | 725 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 628 415.00 | | 1 530 175.00 | 42 628 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 157.00 | | 4 452.00 | 59 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 745 897.00 | 2 048 403.00 | 79 789.00 | 23 745 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 629.00 | 28 936.00 | | 186 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 559 268.00 | 2 019 467.00 | 79 789.00 | 23 559 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 799.00 | 27 745.00 | 98 966.00 | 882 799.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605 789.00 | 294 209.00 | 321 058.00 | 1 605 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
6T Sur comptes clients | 36 651.00 | 38 723.00 | | 36 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 599.00 | 38 723.00 | | 100 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 187.00 | 360 677.00 | 420 024.00 | 2 589 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 932.00 | 321 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 745.00 | 98 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 849.00 | 677 849.00 | | 677 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UP Prêts | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
VB T. V. A. | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
VC Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 916 666.00 | 1 423 334.00 | 4 146 675.00 | 9 916 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 002.00 | | | 1 340 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 120.00 | 480 120.00 | | 480 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 914.00 | 1 652 914.00 | | 1 652 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 039.00 | 2 238 428.00 | 8 612.00 | 2 247 039.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 680 687.00 | 3 187 355.00 | 4 146 675.00 | 11 680 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |