| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 045.00 | 40 203.00 | 24 842.00 | 65 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 742.00 | 146 426.00 | 514 316.00 | 660 742.00 |
AN Terrains | 1 378 367.00 | 90 927.00 | 1 287 440.00 | 1 378 367.00 |
AP Constructions | 4 442 595.00 | 1 602 697.00 | 2 839 898.00 | 4 442 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 748 133.00 | 6 300 994.00 | 3 447 139.00 | 9 748 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 732 828.00 | 15 564 650.00 | 11 168 178.00 | 26 732 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 492.00 | 63 948.00 | 262 544.00 | 326 492.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 413 358.00 | 23 809 844.00 | 19 603 514.00 | 43 413 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 212.00 | 36 651.00 | 118 561.00 | 155 212.00 |
BZ Autres créances | 1 700 058.00 | | 1 700 058.00 | 1 700 058.00 |
CF Disponibilités | 5 388 736.00 | | 5 388 736.00 | 5 388 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316 811.00 | 36 651.00 | 7 280 160.00 | 7 316 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 730 169.00 | 23 846 496.00 | 26 883 673.00 | 50 730 169.00 |
CU Autres participations | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 420.00 | 4 755 420.00 | | 4 755 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 769 990.00 | 3 769 990.00 | | 3 769 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 716.00 | 284 716.00 | | 284 716.00 |
DG Autres réserves | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 203.00 | 2 673 272.00 | | 2 231 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 206.00 | -387 409.00 | | 1 212 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 272.00 | 174 866.00 | | 140 272.00 |
DK Provisions réglementées | 882 799.00 | 936 267.00 | | 882 799.00 |
DL TOTAL (I) | 13 350 568.00 | 12 281 084.00 | | 13 350 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 605 789.00 | 1 817 435.00 | | 1 605 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605 789.00 | 1 817 435.00 | | 1 605 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 027 072.00 | 10 302 748.00 | | 10 027 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 168.00 | 20 930.00 | | 34 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 1 388.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 647.00 | 674 004.00 | | 691 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 274.00 | 781 688.00 | | 909 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 911.00 | 129 034.00 | | 162 911.00 |
EA Autres dettes | 61 012.00 | 60 000.00 | | 61 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 451.00 | 28 830.00 | | 39 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 927 316.00 | 11 998 622.00 | | 11 927 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 883 673.00 | 26 097 140.00 | | 26 883 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
FG Production vendue services | 8 672 224.00 | | 8 672 224.00 | 8 672 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 786.00 | | 8 718 786.00 | 8 718 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 506.00 | |
GE Autres charges | | | 250 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 880.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 677.00 | 223 881.00 | | 100 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 772.00 | 71 887.00 | | 95 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 663.00 | 296 648.00 | | 196 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 956.00 | 3 174.00 | | 14 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 252.00 | 89 855.00 | | 106 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 208.00 | 93 029.00 | | 121 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 455.00 | 203 619.00 | | 75 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 793.00 | 3 280.00 | | 163 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 415 954.00 | 7 494 629.00 | | 9 415 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 748.00 | 7 882 038.00 | | 8 203 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 206.00 | -387 409.00 | | 1 212 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 426 590.00 | | 1 879 685.00 | 42 426 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 59 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769 647.00 | 123 270.00 | 43 413 358.00 | 769 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 647.00 | 122 307.00 | 42 628 415.00 | 769 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 125.00 | | 33 662.00 | 692 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 677 144.00 | | 1 843 225.00 | 41 677 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 322.00 | | 2 798.00 | 57 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 715 790.00 | 2 137 458.00 | 107 351.00 | 21 715 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 229.00 | 27 399.00 | | 159 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 556 561.00 | 2 110 058.00 | 107 351.00 | 21 556 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936 267.00 | 42 304.00 | 95 772.00 | 936 267.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 435.00 | 273 506.00 | 485 152.00 | 1 817 435.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 63 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 636.00 | 790.00 | 775.00 | 36 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 636.00 | 64 738.00 | 775.00 | 36 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790 338.00 | 380 548.00 | 581 699.00 | 2 790 338.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 296.00 | 485 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 252.00 | 95 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 647.00 | 691 647.00 | | 691 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 084.00 | 226 084.00 | | 226 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 579.00 | 124 579.00 | | 124 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 757.00 | 177 757.00 | | 177 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VB T. V. A. | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006 667.00 | 1 340 001.00 | 4 440 008.00 | 10 006 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 336.00 | | | 1 273 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
VP Divers | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 854.00 | 378 854.00 | | 378 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 473.00 | | | 1 353 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 579.00 | 1 832 942.00 | 51 637.00 | 1 884 579.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 925 535.00 | 3 258 869.00 | 4 440 008.00 | 11 925 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |