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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 10.00 | 3 546.00 | 3 556.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 337.00 | 5 963.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 443.00 | 2 742.00 | 20 701.00 | 23 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 193.00 | 9 020.00 | 231 173.00 | 240 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 692.00 | 12 109.00 | 264 583.00 | 276 692.00 |
BP En cours de production de services | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BT Marchandises | 1 993 264.00 | 53 548.00 | 1 939 717.00 | 1 993 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 204.00 | | 706 204.00 | 706 204.00 |
BZ Autres créances | 713 597.00 | | 713 597.00 | 713 597.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 276.00 | 53 548.00 | 3 386 728.00 | 3 440 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 968.00 | 65 657.00 | 3 651 311.00 | 3 716 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 300.00 | | | 1 323 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 785.00 | | | 383 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 509.00 | | | 274 509.00 |
EA Autres dettes | 1 079 331.00 | | | 1 079 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 861.00 | | | 3 300 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 311.00 | | | 3 651 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 861.00 | | | 3 300 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 603 530.00 | | 9 603 530.00 | 9 603 530.00 |
FG Production vendue services | 631 164.00 | | 631 164.00 | 631 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 234 694.00 | | 10 234 694.00 | 10 234 694.00 |
FM Production stockée | | | 9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 330 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 663 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 548.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 345 905.00 | | | 10 345 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 455.00 | | | 10 295 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 099.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 785.00 | 383 785.00 | | 383 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 331.00 | 1 079 331.00 | | 1 079 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 706 204.00 | | | 706 204.00 |
VB T. V. A. | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
VC Groupe et associés | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 299.00 | 1 323 299.00 | | 1 323 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 347.00 | | | 817 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 788.00 | | | 241 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 961.00 | 1 423 761.00 | 3 200.00 | 1 426 961.00 |
VW T.V.A. | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 758.00 | 3 063 758.00 | | 3 063 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |