| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 243.00 | 24 165.00 | 30 078.00 | 54 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 936.00 | 89 615.00 | 169 321.00 | 258 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 895.00 | 72 961.00 | 181 934.00 | 254 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 273.00 | 186 741.00 | 384 532.00 | 571 273.00 |
BP En cours de production de services | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BT Marchandises | 1 903 735.00 | 127 732.00 | 1 776 003.00 | 1 903 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 570.00 | 24 939.00 | 1 535 631.00 | 1 560 570.00 |
BZ Autres créances | 315 641.00 | | 315 641.00 | 315 641.00 |
CF Disponibilités | 1 956 924.00 | | 1 956 924.00 | 1 956 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 053.00 | 152 671.00 | 5 637 382.00 | 5 790 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 326.00 | 339 412.00 | 6 021 914.00 | 6 361 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 722.00 | 34 837.00 | | 48 722.00 |
DG Autres réserves | 725 700.00 | 561 889.00 | | 725 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 064.00 | 277 695.00 | | 384 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 184.00 | 2 912.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 670.00 | 1 777 334.00 | | 2 060 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 438.00 | 1 647 225.00 | | 1 443 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 850.00 | 296 101.00 | | 138 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 232.00 | 77 868.00 | | 198 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 628.00 | 630 731.00 | | 1 633 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 017.00 | 265 729.00 | | 267 017.00 |
EA Autres dettes | 266 578.00 | 539 318.00 | | 266 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 22 917.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 244.00 | 3 479 888.00 | | 3 961 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 914.00 | 5 257 222.00 | | 6 021 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 184 953.00 | | 20 184 953.00 | 20 184 953.00 |
FG Production vendue services | 1 317 084.00 | | 1 317 084.00 | 1 317 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 502 038.00 | | 21 502 038.00 | 21 502 038.00 |
FM Production stockée | | | -26 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 605 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 779 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 732.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 104 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 441.00 | 4 112.00 | | 43 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 028.00 | 215 713.00 | | 284 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 469.00 | 219 825.00 | | 327 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 784.00 | 12 728.00 | | 48 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 409.00 | 152 262.00 | | 241 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 193.00 | 164 990.00 | | 290 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 276.00 | 54 835.00 | | 37 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 781.00 | 108 287.00 | | 138 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 932 759.00 | 16 582 111.00 | | 21 932 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 548 695.00 | 16 304 416.00 | | 21 548 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 064.00 | 277 695.00 | | 384 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 957.00 | | 287 768.00 | 594 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 452.00 | 571 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 216.00 | 568 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 521.00 | | 287 768.00 | 586 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 690.00 | 104 094.00 | 70 043.00 | 152 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 454.00 | 104 094.00 | 64 807.00 | 147 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 995.00 | 127 731.00 | 71 994.00 | 71 995.00 |
6T Sur comptes clients | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 934.00 | 127 731.00 | 71 994.00 | 96 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 934.00 | 127 731.00 | 71 994.00 | 96 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 732.00 | 71 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 628.00 | 1 633 628.00 | | 1 633 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 578.00 | 266 578.00 | | 266 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 396.00 | 1 524 396.00 | | 1 524 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VB T. V. A. | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 044.00 | 638 044.00 | | 638 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 394.00 | 188 159.00 | 617 235.00 | 805 394.00 |
VI Groupe et associés | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 174.00 | | | 771 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 466.00 | | | 976 466.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 465.00 | 182 465.00 | | 182 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 050.00 | 1 908 850.00 | 3 200.00 | 1 912 050.00 |
VW T.V.A. | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 012.00 | 3 145 777.00 | 617 235.00 | 3 763 012.00 |