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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 4 960.00 | 276.00 | 5 236.00 |
AP Constructions | 54 243.00 | 13 303.00 | 40 940.00 | 54 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 712.00 | 27 345.00 | 45 367.00 | 72 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 901.00 | 82 245.00 | 291 656.00 | 373 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 467.00 | 127 854.00 | 399 614.00 | 527 467.00 |
BP En cours de production de services | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BT Marchandises | 2 785 840.00 | 150 755.00 | 2 635 085.00 | 2 785 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 037.00 | 9 302.00 | 1 006 735.00 | 1 016 037.00 |
BZ Autres créances | 454 745.00 | | 454 745.00 | 454 745.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 564.00 | | 87 564.00 | 87 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 360.00 | 160 058.00 | 4 203 303.00 | 4 363 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 828.00 | 287 911.00 | 4 602 916.00 | 4 890 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 155.00 | 8 408.00 | | 21 155.00 |
DG Autres réserves | 301 936.00 | 109 747.00 | | 301 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 635.00 | 254 936.00 | | 273 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 726.00 | 1 073 091.00 | | 1 296 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 631.00 | 1 396 104.00 | | 1 511 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 038.00 | 75 620.00 | | 158 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 754.00 | 161 513.00 | | 270 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 871.00 | 1 038 037.00 | | 568 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 156.00 | 266 450.00 | | 419 156.00 |
EA Autres dettes | 357 797.00 | 114 798.00 | | 357 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 944.00 | 23 479.00 | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 190.00 | 3 076 001.00 | | 3 306 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 916.00 | 4 149 092.00 | | 4 602 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 624.00 | 3 039 489.00 | | 3 296 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 220 368.00 | | 15 220 368.00 | 15 220 368.00 |
FG Production vendue services | 1 009 912.00 | | 1 009 912.00 | 1 009 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 230 281.00 | | 16 230 281.00 | 16 230 281.00 |
FM Production stockée | | | -30 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 360 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 863 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 264.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 959 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | 96 437.00 | | 9 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 393.00 | 77 056.00 | | 174 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 474.00 | 173 493.00 | | 183 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 894.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 002.00 | 71 478.00 | | 176 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 444.00 | 72 372.00 | | 178 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 101 121.00 | | 5 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 413.00 | 91 928.00 | | 106 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 995.00 | 14 527 161.00 | | 16 543 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270 360.00 | 14 272 225.00 | | 16 270 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 635.00 | 254 936.00 | | 273 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | 2 103.00 | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 624.00 | 84 943.00 | 35 714.00 | 78 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 561.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 225.00 | 84 382.00 | 35 714.00 | 74 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 335.00 | 150 755.00 | 139 335.00 | 139 335.00 |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | 1 509.00 | | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 129.00 | 152 264.00 | 139 335.00 | 147 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 129.00 | 152 264.00 | 139 335.00 | 147 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 264.00 | 139 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 871.00 | 568 871.00 | | 568 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 797.00 | 357 797.00 | | 357 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 317.00 | 1 003 317.00 | | 1 003 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 236.00 | 1 475 236.00 | | 1 475 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 394.00 | 26 828.00 | 9 566.00 | 36 394.00 |
VI Groupe et associés | 155 183.00 | 155 183.00 | | 155 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 213.00 | 305 213.00 | | 305 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 546.00 | 1 561 546.00 | | 1 561 546.00 |
VW T.V.A. | 237 906.00 | 237 906.00 | | 237 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 436.00 | 3 025 870.00 | 9 566.00 | 3 035 436.00 |