| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 4 399.00 | 837.00 | 5 236.00 |
AP Constructions | 53 196.00 | 7 899.00 | 45 297.00 | 53 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 502.00 | 16 735.00 | 30 767.00 | 47 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 387.00 | 49 591.00 | 391 796.00 | 441 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 521.00 | 78 624.00 | 471 897.00 | 550 521.00 |
BP En cours de production de services | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BT Marchandises | 2 759 111.00 | 139 335.00 | 2 619 776.00 | 2 759 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 584.00 | 7 793.00 | 414 791.00 | 422 584.00 |
BZ Autres créances | 342 890.00 | | 342 890.00 | 342 890.00 |
CF Disponibilités | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 324.00 | 147 129.00 | 3 677 196.00 | 3 824 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 845.00 | 225 753.00 | 4 149 092.00 | 4 374 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 408.00 | 2 523.00 | | 8 408.00 |
DG Autres réserves | 109 747.00 | 47 927.00 | | 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 936.00 | 117 705.00 | | 254 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 091.00 | 868 155.00 | | 1 073 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 104.00 | 1 107 629.00 | | 1 396 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 620.00 | 35 719.00 | | 75 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 513.00 | 534 241.00 | | 161 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 037.00 | 739 056.00 | | 1 038 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 450.00 | 260 802.00 | | 266 450.00 |
EA Autres dettes | 114 798.00 | 51 283.00 | | 114 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 479.00 | 3 518.00 | | 23 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 001.00 | 2 732 249.00 | | 3 076 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 092.00 | 3 600 404.00 | | 4 149 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 489.00 | 2 709 240.00 | | 3 039 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 180 847.00 | | 13 180 847.00 | 13 180 847.00 |
FG Production vendue services | 981 038.00 | | 981 038.00 | 981 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 161 885.00 | | 14 161 885.00 | 14 161 885.00 |
FM Production stockée | | | 17 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 353 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 358 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 793.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 101 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 437.00 | 1 381.00 | | 96 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 056.00 | 185 955.00 | | 77 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 493.00 | 187 335.00 | | 173 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 11 064.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 478.00 | 187 096.00 | | 71 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 372.00 | 198 159.00 | | 72 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 121.00 | -10 824.00 | | 101 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 928.00 | 51 477.00 | | 91 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 527 161.00 | 15 773 154.00 | | 14 527 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 272 225.00 | 15 655 449.00 | | 14 272 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 936.00 | 117 705.00 | | 254 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 270.00 | | 323 746.00 | 331 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 496.00 | 550 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 496.00 | 542 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 834.00 | | 323 746.00 | 322 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 410.00 | 71 232.00 | 33 018.00 | 40 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 561.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 70 671.00 | 33 018.00 | 36 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 724.00 | 139 335.00 | 71 724.00 | 71 724.00 |
6T Sur comptes clients | 46 295.00 | 6 457.00 | 44 958.00 | 46 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 019.00 | 145 792.00 | 116 682.00 | 118 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 019.00 | 145 792.00 | 116 682.00 | 118 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 25.00 | 118.00 | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 037.00 | 1 038 037.00 | | 1 038 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 409 864.00 | 409 864.00 | | 409 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 189 121.00 | 189 121.00 | | 189 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 388.00 | 1 321 388.00 | | 1 321 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 716.00 | 38 322.00 | 36 394.00 | 74 716.00 |
VI Groupe et associés | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 647.00 | 792 447.00 | 3 200.00 | 795 647.00 |
VW T.V.A. | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 488.00 | 2 877 976.00 | 36 512.00 | 2 914 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |