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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 3 838.00 | 1 398.00 | 5 236.00 |
AP Constructions | 41 596.00 | 3 285.00 | 38 311.00 | 41 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 797.00 | 7 818.00 | 24 979.00 | 32 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 441.00 | 25 469.00 | 222 972.00 | 248 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 270.00 | 40 410.00 | 290 860.00 | 331 270.00 |
BP En cours de production de services | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BT Marchandises | 2 337 372.00 | 71 724.00 | 2 265 648.00 | 2 337 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 923.00 | 46 295.00 | 466 628.00 | 512 923.00 |
BZ Autres créances | 408 069.00 | | 408 069.00 | 408 069.00 |
CF Disponibilités | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 734.00 | | 36 734.00 | 36 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 563.00 | 118 019.00 | 3 309 544.00 | 3 427 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 833.00 | 158 429.00 | 3 600 404.00 | 3 758 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 300 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 705.00 | 50 450.00 | | 117 705.00 |
DL TOTAL (I) | 868 155.00 | 350 450.00 | | 868 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 629.00 | 1 323 300.00 | | 1 107 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 241.00 | 237 104.00 | | 534 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 056.00 | 383 785.00 | | 739 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 802.00 | 274 509.00 | | 260 802.00 |
EA Autres dettes | 51 283.00 | 1 079 331.00 | | 51 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 518.00 | 2 834.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 249.00 | 3 300 861.00 | | 2 732 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 404.00 | 3 651 311.00 | | 3 600 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 240.00 | 3 300 861.00 | | 2 709 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 569 921.00 | | 14 569 921.00 | 14 569 921.00 |
FG Production vendue services | 888 414.00 | | 888 414.00 | 888 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 458 335.00 | | 15 458 335.00 | 15 458 335.00 |
FM Production stockée | | | 21 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 585 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 704 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 019.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 15 463.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 955.00 | | | 185 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 335.00 | 15 463.00 | | 187 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 064.00 | 4 601.00 | | 11 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 096.00 | | | 187 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 159.00 | 4 601.00 | | 198 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 824.00 | 10 862.00 | | -10 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 477.00 | 24 612.00 | | 51 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 154.00 | 10 345 905.00 | | 15 773 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655 449.00 | 10 295 455.00 | | 15 655 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 705.00 | 50 450.00 | | 117 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | 1 190.00 | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 692.00 | | 270 178.00 | 276 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 600.00 | 331 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 600.00 | 322 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | 1 680.00 | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 936.00 | | 268 497.00 | 269 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 109.00 | 56 805.00 | 28 504.00 | 12 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 3 828.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 52 977.00 | 28 504.00 | 12 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 548.00 | 71 724.00 | 53 548.00 | 53 548.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 548.00 | 118 019.00 | 53 548.00 | 53 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 548.00 | 118 019.00 | 53 548.00 | 53 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 019.00 | 53 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 26.00 | 233.00 | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 056.00 | 739 056.00 | | 739 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 411 609.00 | | | 411 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
VB T. V. A. | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
VC Groupe et associés | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 865.00 | 1 026 865.00 | | 1 026 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 765.00 | 57 989.00 | 18 356.00 | 80 765.00 |
VI Groupe et associés | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 448.00 | | | 264 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 926.00 | 957 726.00 | 3 200.00 | 960 926.00 |
VW T.V.A. | 88 564.00 | 88 564.00 | | 88 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 008.00 | 2 174 999.00 | 18 589.00 | 2 198 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |