| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AP Constructions | 54 243.00 | 18 734.00 | 35 509.00 | 54 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 790.00 | 48 253.00 | 70 537.00 | 118 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 488.00 | 80 467.00 | 333 021.00 | 413 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 957.00 | 152 690.00 | 442 267.00 | 594 957.00 |
BP En cours de production de services | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BT Marchandises | 1 790 034.00 | 71 995.00 | 1 718 039.00 | 1 790 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 092.00 | 24 939.00 | 865 153.00 | 890 092.00 |
BZ Autres créances | 381 320.00 | | 381 320.00 | 381 320.00 |
CF Disponibilités | 1 757 949.00 | | 1 757 949.00 | 1 757 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 888.00 | 96 934.00 | 4 814 955.00 | 4 911 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 846.00 | 249 624.00 | 5 257 222.00 | 5 506 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 837.00 | 21 155.00 | | 34 837.00 |
DG Autres réserves | 561 889.00 | 301 936.00 | | 561 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 695.00 | 273 635.00 | | 277 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 334.00 | 1 296 726.00 | | 1 777 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 225.00 | 1 511 631.00 | | 1 647 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 101.00 | 158 038.00 | | 296 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 868.00 | 270 754.00 | | 77 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 731.00 | 568 871.00 | | 630 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 729.00 | 419 156.00 | | 265 729.00 |
EA Autres dettes | 539 318.00 | 357 797.00 | | 539 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 917.00 | 19 944.00 | | 22 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 888.00 | 3 306 190.00 | | 3 479 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 222.00 | 4 602 916.00 | | 5 257 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 491.00 | 3 296 624.00 | | 2 775 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 135 215.00 | | 15 135 215.00 | 15 135 215.00 |
FG Production vendue services | 1 027 844.00 | | 1 027 844.00 | 1 027 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 163 059.00 | | 16 163 059.00 | 16 163 059.00 |
FM Production stockée | | | 26 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 362 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 994 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 631.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 005 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | 9 081.00 | | 4 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 713.00 | 174 393.00 | | 215 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 825.00 | 183 474.00 | | 219 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 728.00 | 2 442.00 | | 12 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 262.00 | 176 002.00 | | 152 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 990.00 | 178 444.00 | | 164 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 835.00 | 5 030.00 | | 54 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 043.00 | 5 711.00 | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 287.00 | 106 413.00 | | 108 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 582 111.00 | 16 543 995.00 | | 16 582 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 304 416.00 | 16 270 360.00 | | 16 304 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 695.00 | 273 635.00 | | 277 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 467.00 | | 288 285.00 | 527 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 795.00 | 594 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 795.00 | 586 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 031.00 | | 288 285.00 | 519 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 854.00 | 93 370.00 | 68 533.00 | 127 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 276.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 893.00 | 93 094.00 | 68 533.00 | 122 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 755.00 | 71 995.00 | 150 755.00 | 150 755.00 |
6T Sur comptes clients | 9 302.00 | 15 636.00 | | 9 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 058.00 | 87 631.00 | 150 755.00 | 160 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 058.00 | 87 631.00 | 150 755.00 | 160 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 731.00 | 630 731.00 | | 630 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 318.00 | 539 318.00 | | 539 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 853 918.00 | 853 918.00 | | 853 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VB T. V. A. | 170 935.00 | 170 935.00 | | 170 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 015.00 | 930 015.00 | | 930 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 211.00 | 12 814.00 | 645 162.00 | 717 211.00 |
VI Groupe et associés | 294 719.00 | 294 719.00 | | 294 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 622 906.00 | | | 1 622 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 997.00 | | | 1 089 997.00 |
VP Divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 764.00 | 200 764.00 | | 200 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 165.00 | 1 317 965.00 | 3 200.00 | 1 321 165.00 |
VW T.V.A. | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 021.00 | 2 697 624.00 | 645 162.00 | 3 402 021.00 |