| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 341.00 | 1 401.00 | 1 742.00 |
AP Constructions | 54 243.00 | 29 596.00 | 24 647.00 | 54 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 438.00 | 137 777.00 | 142 661.00 | 280 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 205.00 | 94 463.00 | 205 742.00 | 300 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 827.00 | 262 177.00 | 377 650.00 | 639 827.00 |
BP En cours de production de services | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BT Marchandises | 2 764 641.00 | 59 973.00 | 2 704 667.00 | 2 764 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 972.00 | 24 479.00 | 826 493.00 | 850 972.00 |
BZ Autres créances | 1 030 895.00 | | 1 030 895.00 | 1 030 895.00 |
CF Disponibilités | 2 227 309.00 | | 2 227 309.00 | 2 227 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 099.00 | 84 452.00 | 6 814 647.00 | 6 899 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 538 927.00 | 346 629.00 | 7 192 298.00 | 7 538 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 926.00 | 48 722.00 | | 67 926.00 |
DG Autres réserves | 890 560.00 | 725 700.00 | | 890 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 670.00 | 384 064.00 | | 1 150 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 456.00 | 2 184.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 611.00 | 2 060 670.00 | | 3 010 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 136.00 | 1 443 438.00 | | 2 125 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 178.00 | 138 850.00 | | 380 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 521.00 | 198 232.00 | | 535 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 249.00 | 1 633 628.00 | | 441 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 182.00 | 267 017.00 | | 245 182.00 |
EA Autres dettes | 446 420.00 | 266 578.00 | | 446 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 13 500.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 686.00 | 3 961 244.00 | | 4 181 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 298.00 | 6 021 914.00 | | 7 192 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 178.00 | | | 380 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 579 825.00 | | 23 579 825.00 | 23 579 825.00 |
FG Production vendue services | 1 533 006.00 | | 1 533 006.00 | 1 533 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 112 831.00 | | 25 112 831.00 | 25 112 831.00 |
FM Production stockée | | | -12 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 288 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 158 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 507.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 903 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 944.00 | 43 441.00 | | 165 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 728.00 | 284 028.00 | | 107 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 672.00 | 327 469.00 | | 273 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | 48 784.00 | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 007.00 | 241 409.00 | | 110 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 175.00 | 290 193.00 | | 115 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 497.00 | 37 276.00 | | 158 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 130.00 | 138 781.00 | | 380 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 562 169.00 | 21 932 759.00 | | 25 562 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 411 499.00 | 21 548 695.00 | | 24 411 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 670.00 | 384 064.00 | | 1 150 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | 1 984.00 | | 1 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 273.00 | | 204 180.00 | 571 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 626.00 | 639 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 626.00 | 634 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 073.00 | | 202 438.00 | 568 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 741.00 | 101 055.00 | 25 619.00 | 186 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 741.00 | 100 714.00 | 25 619.00 | 186 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 732.00 | 59 973.00 | 127 732.00 | 127 732.00 |
6T Sur comptes clients | 24 939.00 | 13 533.00 | 13 993.00 | 24 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 671.00 | 73 506.00 | 141 725.00 | 152 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 671.00 | 73 506.00 | 141 725.00 | 152 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 507.00 | 141 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 249.00 | 441 249.00 | | 441 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 420.00 | 446 420.00 | | 446 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 819 548.00 | 819 548.00 | | 819 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VB T. V. A. | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 357.00 | 1 509 357.00 | | 1 509 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 779.00 | 203 941.00 | 411 838.00 | 615 779.00 |
VI Groupe et associés | 380 130.00 | 380 130.00 | | 380 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 316.00 | 842 316.00 | | 842 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 744.00 | 1 904 744.00 | | 1 904 744.00 |
VW T.V.A. | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 165.00 | 3 234 327.00 | 411 838.00 | 3 646 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |